Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+9,11 Mio. $ |
| 3 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+7,5 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,41 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+4,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+10,5 Mio. $ |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+7,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,55 % |
| 2 | Sonstiges | 20,36 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,41 % |
| 4 | Industrie | 10,66 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 11,88 % |
443.000
+36.000
| +9 % | +4,16 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
2
CALL
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 9,38 % |
+640.000
| Neu | +38,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
QCP
3
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 34,3 Mio. $ | 7,86 % |
2.486.425
+596.400
| +32 % | +9,11 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 7,38 % |
376.900
+66.000
| +21 % | +5,41 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 28,3 Mio. $ | 6,47 % |
160.100
-10.200
| -6 % | -1,8 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
6
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 5,95 % |
246.100
+31.000
| +14 % | +3,3 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
7
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 5,62 % |
89.300
-13.000
| -13 % | -3,53 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 5,18 % |
387.000
-56.000
| -13 % | -3,08 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
9
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 5,04 % |
1.200.000
-411.900
| -26 % | -7,29 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 21,6 Mio. $ | 4,94 % |
253.200
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
11
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 4,83 % |
206.400
-16.300
| -7 % | -1,66 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
NXTM
12
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
| 19,2 Mio. $ | 4,39 % |
+791.000
| Neu | +20,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 3,57 % |
+126.000
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Autodesk
ADSK
54,3 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,45 % |
143.800
| – | – |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
15
MakeMyTrip
MMYT
4,97 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,34 % |
488.189
+271.100
| +125 % | +7,5 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
16
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 3,29 % |
185.000
-14.200
| -7 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 2,94 % |
+150.000
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
Put
General Motors
GM
75,5 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,49 % |
+265.000
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 8,65 Mio. $ | 1,98 % |
+49.000
| Neu | +8,66 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| – | – |
-67.600
| Geschlossen | -6,71 Mio. $ | – |
|
|
21
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-416.000
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
|
22
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
| – | – |
-198.200
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
|
23
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| – | – |
-484.151
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
| – | – |
-225.100
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
25
Put
United Rentals
URI
71,3 Mrd. $
| – | – |
-160.000
| Geschlossen | -22,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Alpha Wave Global 25 Positionen im Wert von 437 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 401 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q4 2017 netto 36,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Media Corporation Series C Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 17,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in NxStage Medical Inc. im Wert von 19,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q4 2017 war NxStage Medical Inc.: 791.000 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Quality Care Properties, Inc. in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q4 2017 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Liberty Media Corporation Series C Common Stock im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q4 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 437 Mio. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 437 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .