Alpha Wave Global Portfolio-Positionen
Alpha Wave Global, known as Falcon Edge Capital until 2021, is an alternative asset manager with private equity, private credit, and insurance and retirement businesses. It was co-founded by Rick Gerson, its chairman and chief executive, with Navroz Udwadia and Ryan Khoury, and the three are among its principal owners alongside Judan Alternatives, an Abu Dhabi company that is a subsidiary of International Holding Company. Its Moraine funds take long and short positions in special situations such as spin-offs and acquisitions. Its private credit business aims to earn income by originating senior secured loans to companies. Its clients are investment funds, sovereign wealth funds and foreign official institutions.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+44,3 Mio. $ |
| 2 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+56 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+46,9 Mio. $ |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+39,3 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+31,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+21,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,22 % |
| 2 | Energie | 18,96 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,22 % |
| 4 | Industrie | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 20,22 % |
+860.000
| Neu | +200 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 138 Mio. $ | 13,72 % |
2.964.500
-704.000
| -19 % | -31,4 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 5,24 % |
1.110.941
-1.215.000
| -52 % | -56 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 47,4 Mio. $ | 4,72 % |
548.100
-140.000
| -20 % | -11,7 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
AGN
5
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 43,9 Mio. $ | 4,38 % |
183.629
-201.500
| -52 % | -46,9 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
6
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 4,07 % |
+185.500
| Neu | +44,3 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
7
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 3,97 % |
438.000
-58.000
| -12 % | -5,23 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 36,8 Mio. $ | 3,67 % |
259.200
-63.000
| -20 % | -8,42 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 35,3 Mio. $ | 3,52 % |
797.000
-200.000
| -20 % | -8,34 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
10
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 3,26 % |
512.000
-125.000
| -20 % | -8,14 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
CDK
11
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 32,7 Mio. $ | 3,26 % |
502.441
-304.000
| -38 % | -19,5 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 3,1 % |
471.700
-342.000
| -42 % | -21,9 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
13
New Oriental
EDU
8,14 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 3,08 % |
512.000
-216.000
| -30 % | -11 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 3,07 % |
514.500
-124.000
| -19 % | -7,26 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
15
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 3 % |
1.941.000
+306.000
| +19 % | +4,66 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,95 % |
359.000
-85.000
| -19 % | -6,79 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
17
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,57 % |
204.200
-51.000
| -20 % | -6,23 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
QCP
18
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| 23 Mio. $ | 2,3 % |
+1.221.000
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,15 % |
913.000
-292.000
| -24 % | -6,93 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
20
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,98 % |
230.000
-160.500
| -41 % | -13,4 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
WFM
21
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 19,7 Mio. $ | 1,97 % |
+663.000
| Neu | +20 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,55 % |
+469.567
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
23
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
80.100
-85.000
| -51 % | -13,7 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
24
MakeMyTrip
MMYT
4,8 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,68 % |
+196.889
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
25
Arbutus Biopharma
ABUS
618 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,36 % |
1.115.263
-539.899
| -33 % | -1,5 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Alpha Wave Global 30 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 946 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Alpha Wave Global zog im Q1 2017 netto 259 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ingevity – eine Position im geschätzten Wert von 39,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Wave Global eine neue Position in TransDigm Group im Wert von 40,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Alpha Wave Global im Q1 2017 war TransDigm Group: 185.500 Aktien im Wert von 40,8 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in CSX Corp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q1 2017 entfiel auf Cheniere Energy und belief sich schätzungsweise auf 56 Mio. $.
- Alpha Wave Global hat seine Position in Ingevity im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q1 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- Alpha Wave Global eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Alpha Wave Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .