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Alpha Wave Global

Alpha Wave Global Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 39,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+225,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+227,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.233,77 %
AUM
570 Mio. $
AUM-Wachstum
-432 Mio. $
Kapitalfluss
-435 Mio. $
Kapitalfluss %
-76,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,39 %
Position
28
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+9,04 Mio. $
2
FWONK-Symbol
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+138 Mio. $
2
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+53 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+43,9 Mio. $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+32,7 Mio. $
5
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+27,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,55 %
2 Kommunikationsdienste 14,67 %
3 Industrie 13,23 %
4 Technologie 11,34 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
82,6 Mio. $ 14,49 %
+600.000
Neu +82,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
2
CALL
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
81,3 Mio. $ 14,27 %
+1.670.000
Neu +79,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
3
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
34,7 Mio. $ 6,09 %
1.908.300
-32.700
-2 % -560.220 $
2016 Q4
2 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
32,9 Mio. $ 5,77 %
217.700
-41.500
-16 % -6,17 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
QCP
5
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
31,6 Mio. $ 5,54 %
1.724.200
+503.200
+41 % +9,04 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LBRDK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
30,5 Mio. $ 5,35 %
351.900
-196.200
-36 % -17,2 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
28,5 Mio. $ 5 %
589.000
-208.000
-26 % -9,9 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
KHC-Symbol
8
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
27,8 Mio. $ 4,88 %
324.700
-113.300
-26 % -10,3 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
9
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
26 Mio. $ 4,56 %
300.400
-58.600
-16 % -5,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,45 %
385.100
-129.400
-25 % -7,94 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
25,3 Mio. $ 4,44 %
367.200
-104.500
-22 % -7,17 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TDG-Symbol
12
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,59 %
76.100
-109.400
-59 % -27,8 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FWONK-Symbol
13
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,55 %
571.962
+102.395
+22 % +3,4 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CDK
14
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
20,2 Mio. $ 3,55 %
326.141
-176.300
-35 % -11,1 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
EDU-Symbol
15
New Oriental
EDU
9,05 Mrd. $
18,8 Mio. $ 3,3 %
267.000
-245.000
-48 % -16,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EXPE-Symbol
16
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,67 %
102.300
-101.900
-50 % -14,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
ADSK-Symbol
17
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,33 %
132.000
-98.000
-43 % -9,7 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
QCP
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Quality Care Properties, Inc.
QCP
10,3 Mio. $ 1,8 %
+560.000
Neu +10,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,77 %
416.000
-497.000
-54 % -11,6 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AAP-Symbol
20
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
9,34 Mio. $ 1,64 %
80.100
– –
2016 Q1
5 Quartale
MMYT-Symbol
21
MakeMyTrip
MMYT
3,96 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,96 %
163.289
-33.600
-17 % -1,17 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ABUS-Symbol
22
Arbutus Biopharma
ABUS
832 Mio. $
– –
-1.115.263
Geschlossen -3,62 Mio. $ –
LNG-Symbol
23
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
– –
-1.110.941
Geschlossen -53 Mio. $ –
SPY-Symbol
24
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
– –
-860.000
Geschlossen -203 Mio. $ –
YUM-Symbol
25
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
– –
-512.000
Geschlossen -32,7 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

Diversified Trust
Diversified Trust Memphis, Tennessee 6,24 Mrd. $ AUM 28,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIT LLC
WIT LLC District Of Columbia, District of Columbia 6,26 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Danica Pension Livsforsikrings
Danica Pension Livsforsikrings Copenhagen V 6,26 Mrd. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Portfolio Strategies
Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Old Mission Capital
Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longview Partners
Longview Partners St Peter Port, Guernsey 6,16 Mrd. $ AUM 3,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Wave Global für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Alpha Wave Global 28 Positionen im Wert von 570 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Alpha Wave Global zog im Q2 2017 netto 435 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 15 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 138 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend baute Alpha Wave Global seine Position in Quality Care Properties, Inc. schätzungsweise um 9,04 Mio. $ aus.

  • Alpha Wave Global hat seine Position in Quality Care Properties, Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Wave Global im Q2 2017 entfiel auf TransDigm Group und belief sich schätzungsweise auf 27,8 Mio. $.
  • Alpha Wave Global hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 138 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Wave Global machen im Q2 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 570 Mio. $ aus.
  • Alpha Wave Global eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Alpha Wave Global sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 570 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Wave Global für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .