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Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
630 Mio. $ 10,1 %
917.839
+8.981
+1 % +5,99 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
474 Mio. $ 7,6 %
5.663.893
+128.689
+2 % +10,5 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
COKE-Symbol
3
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
280 Mio. $ 4,49 %
1.466.859
+3.177
+0,2 % +591.658 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
196 Mio. $ 3,13 %
675.965
-22.475
-3 % -6,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
137 Mio. $ 2,2 %
684.621
+13.183
+2 % +2,71 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
133 Mio. $ 2,13 %
177.563
-4.726
-3 % -3,43 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
127 Mio. $ 2,03 %
514.903
+8.825
+2 % +2,02 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
110 Mio. $ 1,76 %
307.124
+20.559
+7 % +7,4 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
100 Mio. $ 1,6 %
1.031.811
+16.290
+2 % +1,56 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
84,3 Mio. $ 1,35 %
225.992
-8.101
-3 % -3,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
62,3 Mio. $ 1 %
261.270
-14.428
-5 % -3,62 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
59,4 Mio. $ 0,95 %
157.147
+3.612
+2 % +1,45 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
13
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
55,2 Mio. $ 0,89 %
679.763
+98.350
+17 % +7,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
51,2 Mio. $ 0,82 %
138.287
-23.896
-15 % -8,54 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
42,9 Mio. $ 0,69 %
121.325
-1.499
-1 % -535.728 $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
42,6 Mio. $ 0,68 %
552.240
+1.253
+0,2 % +91.938 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
41,1 Mio. $ 0,66 %
72.894
-529
-0,7 % -323.474 $
2016 Q4
38 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
40,5 Mio. $ 0,65 %
171.297
+2.988
+2 % +686.105 $
2013 Q2
52 Quartale
SGOV-Symbol
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,59 %
364.766
+13.211
+4 % +1,33 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
35,9 Mio. $ 0,58 %
29.940
+2.743
+10 % +2,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
35,1 Mio. $ 0,56 %
70.140
+2.398
+4 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
33,3 Mio. $ 0,53 %
44.459
+1.436
+3 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KLAC-Symbol
23
KLA
KLAC
216 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,53 %
109.953
-5.947
-5 % -1,18 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,53 %
101.235
+724
+0,7 % +224.837 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,5 %
90.119
+8.110
+10 % +2,6 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

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EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 6,28 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .