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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
64,1 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
45.704
+12.235
| +37 % | +3,53 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
52
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
24.817
+13.108
| +112 % | +6,64 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
53
Intel
INTC
456 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,2 % |
91.235
+2.964
| +3 % | +299.734 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
54
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,2 % |
215.320
-49.689
| -19 % | -2,64 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
55
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,2 % |
33.837
+1.222
| +4 % | +418.307 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
56
PepsiCo
PEP
186 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,2 % |
89.864
+749
| +0,8 % | +111.995 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,19 % |
63.306
+16.231
| +34 % | +2,98 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,19 % |
48.614
+240
| +0,5 % | +55.903 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Chevron
CVX
453 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
69.764
+1.953
| +3 % | +363.503 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
3.485
+970
| +39 % | +3,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
GE Aerospace
GE
294 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
29.761
+331
| +1 % | +103.630 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,18 % |
60.970
-12.074
| -17 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
ASML
ASML
603 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,18 % |
5.537
+985
| +22 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
64
GE Vernova
GEV
215 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,17 % |
9.117
-3.246
| -26 % | -3,31 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
84.704
-1.260
| -1 % | -151.897 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
76,5 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,16 % |
108.988
+6.407
| +6 % | +560.579 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,16 % |
89.129
-6.486
| -7 % | -692.061 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
68
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,16 % |
83.877
+8.053
| +11 % | +842.176 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
69
Marsh
MRSH
94,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,15 % |
57.978
+19.655
| +51 % | +3,29 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
549 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,15 % |
18.199
+6.683
| +58 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
71
Union Pacific
UNP
173 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,15 % |
34.105
+3.701
| +12 % | +971.809 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,1 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 0,14 % |
110.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,14 % |
40.712
+3.180
| +8 % | +650.770 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,14 % |
17.214
+7.155
| +71 % | +3,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
75
TJX Companies
TJX
161 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 0,14 % |
56.160
-1.377
| -2 % | -217.717 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .