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Diversified Trust

Diversified Trust Portfolio-Positionen

AUM 6,24 Mrd. $ Umschlag 21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+15,4 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+10,5 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,77 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,4 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+8,79 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,54 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+8,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+6,96 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,31 %
2 Technologie 14,45 %
3 Basiskonsumgüter 6,96 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Gesundheitswesen 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
26
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
29,9 Mio. $ 0,48 %
62.707
-4.190
-6 % -1,7 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,46 %
112.529
+2.833
+3 % +660.256 $
2016 Q4
38 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
28,2 Mio. $ 0,45 %
24.456
+3.318
+16 % +2,49 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
29
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
27 Mio. $ 0,43 %
37.277
+685
+2 % +316.050 $
2019 Q4
26 Quartale
VTHR-Symbol
30
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,92 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,43 %
80.244
+15
+0 % +4.799 $
2020 Q2
24 Quartale
AGG-Symbol
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,4 %
254.098
+13.362
+6 % +1,32 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
MRK-Symbol
32
Merck
MRK
366 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,4 %
194.020
-1.188
-0,6 % -139.053 $
2013 Q2
52 Quartale
UNH-Symbol
33
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,34 %
51.431
-1.402
-3 % -519.650 $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,34 %
70.791
-1.167
-2 % -327.942 $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
35
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,32 %
144.820
+12.076
+9 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MLM-Symbol
36
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,29 %
31.725
+25.982
+452 % +15,4 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GS-Symbol
37
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,29 %
17.988
-366
-2 % -356.830 $
2018 Q4
30 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
17,9 Mio. $ 0,29 %
42.532
-9.843
-19 % -3,91 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
39
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,28 %
30.504
+8.081
+36 % +3,31 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CB-Symbol
40
Chubb
CB
138 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,28 %
51.950
-1.242
-2 % -405.100 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
41
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,27 %
68.165
-1.956
-3 % -420.826 $
2013 Q2
52 Quartale
LRCX-Symbol
42
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,26 %
37.268
+1.638
+5 % +497.232 $
2019 Q4
26 Quartale
COST-Symbol
43
Costco
COST
441 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,25 %
16.834
+1.579
+10 % +1,57 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
CAT-Symbol
44
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,25 %
14.725
+2.986
+25 % +2,62 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
EFA-Symbol
45
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,25 %
148.235
+2.243
+2 % +230.700 $
2016 Q4
38 Quartale
VXUS-Symbol
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,24 %
176.543
-876
-0,5 % -73.357 $
2022 Q3
15 Quartale
MS-Symbol
47
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
14 Mio. $ 0,22 %
66.996
+16.004
+31 % +3,17 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
RY-Symbol
48
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,22 %
67.174
-15.393
-19 % -2,86 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AXP-Symbol
49
American Express
AXP
215 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,22 %
40.946
-1.010
-2 % -323.376 $
2013 Q3
51 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,21 %
114.193
+7.015
+7 % +870.861 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

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Danica Pension Livsforsikrings Copenhagen V 6,26 Mrd. $ AUM 29,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Susquehanna Portfolio Strategies Bala Cynwyd, Pennsylvania 6,27 Mrd. $ AUM 56,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EQF
Evergreen Quality Fund Grand Cayman, Cayman Islands 6,2 Mrd. $ AUM 288,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mizuho Securities USA
Mizuho Securities USA New York 6,2 Mrd. $ AUM 35,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axxcess Wealth Management
Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 6,28 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
  • Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
  • Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .