Diversified Trust Portfolio-Positionen
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AVNU
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
|
+9,36 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,99 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,78 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+2,16 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
The Gap Inc
GAP
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+2,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,02 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 3 | Energie | 5,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,58 % |
| 5 | Technologie | 4,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 13,35 % |
1.389.659
-6.366
| -0,5 % | -520.035 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 6,78 % |
280.373
+43.321
| +18 % | +8,99 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure ETN
MLPI
| 52 Mio. $ | 6 % |
1.839.852
-52.161
| -3 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 5,28 % |
237.989
+14.587
| +7 % | +2,78 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,26 % |
1.914.920
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Coca-Cola
KO
414 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 3,01 % |
575.925
-13.580
| -2 % | -613.676 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,54 % |
191.306
+23.789
| +14 % | +2,68 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,59 % |
327.688
+44.308
| +16 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,56 % |
157.988
+8.593
| +6 % | +724.030 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
10
FedEx
FDX
74,1 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
65.516
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AVNU
11
Nicht mehr gelistet
AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN)
AVNU
| 9,43 Mio. $ | 1,09 % |
+479.845
| Neu | +9,36 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Philip Morris
PM
305 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,84 % |
71.287
-35.621
| -33 % | -3,55 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,7 % |
53.708
-11.989
| -18 % | -1,33 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 5,36 Mio. $ | 0,62 % |
152.460
-32.720
| -18 % | -1,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Chevron
CVX
407 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,57 % |
46.906
-3.766
| -7 % | -378.788 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 0,54 % |
62.414
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,53 % |
37.565
-4.973
| -12 % | -565.074 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,52 % |
154.752
+3.504
| +2 % | +94.064 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
MMP
19
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 4,21 Mio. $ | 0,49 % |
55.451
-584
| -1 % | -41.422 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
Visa
V
787 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,48 % |
56.436
-4.902
| -8 % | -383.814 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,47 % |
116.480
-37.440
| -24 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,46 % |
35.108
-5.177
| -13 % | -596.529 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,46 % |
78.349
-24.349
| -24 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,46 % |
96.961
-10.662
| -10 % | -425.751 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Cisco
CSCO
383 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,44 % |
133.311
-14.075
| -10 % | -395.104 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Diversified Trust 420 Positionen im Wert von 867 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 908 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Diversified Trust zog im Q2 2016 netto 63,1 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Gap Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified Trust eine neue Position in AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN) im Wert von 9,43 Mio. $.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2016 war AVENUE FINL HLDGS INC COM STK (TN): 479.845 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,99 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2016 entfiel auf Digital Realty Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in The Gap Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,91 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 867 Mio. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 867 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2016 am 26. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .