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CSM Advisors Portfolio-Positionen
AUM
4,68 Mrd. $
Umschlag
21,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+613 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,33 %
Position
456
Neu
49
Aufgestockt
158
Reduziert
177
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+61,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+53,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+49,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+30,1 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+26,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+53,9 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+47,8 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+36,6 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+36,2 Mio. $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+23,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 21,26 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,13 % |
| 3 | Sonstiges | 15,86 % |
| 4 | Industrie | 10,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 202 Mio. $ | 4,3 % |
696.554
+214.823
| +45 % | +61,4 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 151 Mio. $ | 3,23 % |
755.575
+52.613
| +7 % | +10,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 126 Mio. $ | 2,69 % |
528.300
+214.111
| +68 % | +53,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 2,58 % |
161.730
+32.290
| +25 % | +23,4 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 115 Mio. $ | 2,45 % |
321.210
+46.565
| +17 % | +16,8 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 2,41 % |
153.111
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,25 % |
1.224.556
+11.482
| +0,9 % | +966.129 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 1,71 % |
367.088
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 64 Mio. $ | 1,37 % |
60.087
-10.545
| -15 % | -9,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
10
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 1,34 % |
1.040.134
-3.480
| -0,3 % | -194.994 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 1,25 % |
81.820
-7.510
| -8 % | -4,95 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 58,3 Mio. $ | 1,25 % |
154.440
-7.534
| -5 % | -3,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 1,19 % |
219.688
-3.097
| -1 % | -721.784 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 1,16 % |
180.421
+177.221
| +5.538 % | +49,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 1,08 % |
539.602
-5.720
| -1 % | -431.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,07 % |
720.820
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 49 Mio. $ | 1,05 % |
370.075
+60.483
| +20 % | +8,09 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
18
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,01 % |
338.868
-3.149
| -0,9 % | -409.932 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 47,3 Mio. $ | 1,01 % |
133.777
-7.342
| -5 % | -2,62 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 1,01 % |
144.025
-2.499
| -2 % | -776.060 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 45,4 Mio. $ | 0,97 % |
121.715
-118.223
| -49 % | -47,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,88 % |
286.303
-31.814
| -10 % | -4,35 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,87 % |
564.821
+49.879
| +10 % | +3,48 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,86 % |
945.654
+157.732
| +20 % | +7,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,83 % |
330.194
-349.999
| -51 % | -36,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CSM Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CSM Advisors 456 Positionen im Wert von 4,68 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CSM Advisors für Q2 2026 weist 49 neu, 158 erhöht, 177 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202.041 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 53,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von CSM Advisors im Q2 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202.041 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
- CSM Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 53,9 Mio. $.
- CSM Advisors hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSM Advisors machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,68 Mrd. $ aus.
- CSM Advisors eröffnete 49 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CSM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSM Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .