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CSM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,68 bi
Giro
21,71%
Retorno est. (1 ano)
43,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,39%
Retorno est. (1 ano)
+43,65%
Retorno est. (3 anos)
+104,97%
Retorno est. (5 anos)
+121,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 613 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,33%
Posição
456
Nova
49
Aumentada
158
Reduzida
177
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 61,4 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 53,7 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 49,8 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 30,1 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 26,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 53,9 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 47,8 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 36,6 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 36,2 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 23,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,26% |
| 2 | Financeiro | 16,13% |
| 3 | Diversos | 15,86% |
| 4 | Industriais | 10,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 202 mi | 4,3% |
696.554
+214.823
| +45% | +US$ 61,4 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 151 mi | 3,23% |
755.575
+52.613
| +7% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 126 mi | 2,69% |
528.300
+214.111
| +68% | +US$ 53,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 121 mi | 2,58% |
161.730
+32.290
| +25% | +US$ 23,4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 115 mi | 2,45% |
321.210
+46.565
| +17% | +US$ 16,8 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 113 mi | 2,41% |
153.111
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 105 mi | 2,25% |
1.224.556
+11.482
| +0,9% | +US$ 966 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 80 mi | 1,71% |
367.088
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 64 mi | 1,37% |
60.087
-10.545
| -15% | -US$ 9,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 62,8 mi | 1,34% |
1.040.134
-3.480
| -0,3% | -US$ 195 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 58,4 mi | 1,25% |
81.820
-7.510
| -8% | -US$ 4,95 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 58,3 mi | 1,25% |
154.440
-7.534
| -5% | -US$ 3,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 55,8 mi | 1,19% |
219.688
-3.097
| -1% | -US$ 722 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 54,2 mi | 1,16% |
180.421
+177.221
| +5.538% | +US$ 49,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 50,5 mi | 1,08% |
539.602
-5.720
| -1% | -US$ 432 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 50,1 mi | 1,07% |
720.820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 49 mi | 1,05% |
370.075
+60.483
| +20% | +US$ 8,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 47,4 mi | 1,01% |
338.868
-3.149
| -0,9% | -US$ 410 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,3 mi | 1,01% |
133.777
-7.342
| -5% | -US$ 2,62 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 47,1 mi | 1,01% |
144.025
-2.499
| -2% | -US$ 776 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 45,4 mi | 0,97% |
121.715
-118.223
| -49% | -US$ 47,8 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 41,4 mi | 0,88% |
286.303
-31.814
| -10% | -US$ 4,35 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 40,6 mi | 0,87% |
564.821
+49.879
| +10% | +US$ 3,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 40 mi | 0,86% |
945.654
+157.732
| +20% | +US$ 7,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 38,8 mi | 0,83% |
330.194
-349.999
| -51% | -US$ 36,6 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CSM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CSM Advisors detinha 456 posições avaliadas em US$ 4,68 bi, alta de 15% em relação a US$ 4,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CSM Advisors mostra 49 novas, 158 aumentaram, 177 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202.041 ações no valor de US$ 32,1 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 53,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de CSM Advisors no T2 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202.041 ações no valor de US$ 32,1 mi.
- CSM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 61,4 mi.
- A maior redução de CSM Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 53,9 mi.
- CSM Advisors encerrou totalmente sua posição em Medtronic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de CSM Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 4,68 bi no T2 2026.
- CSM Advisors abriu 49 novas posições e encerrou 50 em T2 2026.
- O valor da carteira de CSM Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.