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CSM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4683 M
Rotación
21.71%
Rendimiento estimado a 1 año
43.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4683 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 613 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.33%
Posición
456
Nuevas
49
Aumentadas
158
Reducidas
177
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 61.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 53.7 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 49.8 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 30.1 M |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 26.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 53.9 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 47.8 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 36.6 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 36.2 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 23.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.26% |
| 2 | Finanzas | 16.13% |
| 3 | Varios | 15.86% |
| 4 | Industriales | 10.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 202 M | 4.3% |
696,554
+214,823
| +45% | +USD 61.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 151 M | 3.23% |
755,575
+52,613
| +7% | +USD 10.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 126 M | 2.69% |
528,300
+214,111
| +68% | +USD 53.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 121 M | 2.58% |
161,730
+32,290
| +25% | +USD 23.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 115 M | 2.45% |
321,210
+46,565
| +17% | +USD 16.8 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 113 M | 2.41% |
153,111
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 105 M | 2.25% |
1,224,556
+11,482
| +0.9% | +USD 966 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 80 M | 1.71% |
367,088
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 64 M | 1.37% |
60,087
-10,545
| -15% | -USD 9.26 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 62.8 M | 1.34% |
1,040,134
-3,480
| -0.3% | -USD 195 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 58.4 M | 1.25% |
81,820
-7,510
| -8% | -USD 4.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 58.3 M | 1.25% |
154,440
-7,534
| -5% | -USD 3.02 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 55.8 M | 1.19% |
219,688
-3,097
| -1% | -USD 722 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 54.2 M | 1.16% |
180,421
+177,221
| +5,538% | +USD 49.8 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 50.5 M | 1.08% |
539,602
-5,720
| -1% | -USD 432 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 50.1 M | 1.07% |
720,820
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 49 M | 1.05% |
370,075
+60,483
| +20% | +USD 8.09 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 47.4 M | 1.01% |
338,868
-3,149
| -0.9% | -USD 410 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.3 M | 1.01% |
133,777
-7,342
| -5% | -USD 2.62 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 47.1 M | 1.01% |
144,025
-2,499
| -2% | -USD 776 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 45.4 M | 0.97% |
121,715
-118,223
| -49% | -USD 47.8 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 41.4 M | 0.88% |
286,303
-31,814
| -10% | -USD 4.35 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 40.6 M | 0.87% |
564,821
+49,879
| +10% | +USD 3.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 40 M | 0.86% |
945,654
+157,732
| +20% | +USD 7.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 38.8 M | 0.83% |
330,194
-349,999
| -51% | -USD 36.6 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de CSM Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CSM Advisors mantenía 456 posiciones por un valor de USD 4683 M, un aumento de 15% frente a los USD 4070 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CSM Advisors muestra 49 nuevos, Aumentaron 158, 177 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202,041 acciones con un valor de USD 32.1 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 53.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de CSM Advisors en T2 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 202,041 acciones por un valor de USD 32.1 M.
- CSM Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 61.4 M.
- La mayor reducción de CSM Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 53.9 M.
- CSM Advisors cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de CSM Advisors representan 24% de su cartera de USD 4683 M en T2 2026.
- CSM Advisors abrió 49 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CSM Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4683 M.
Según el Informe 13F de CSM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.