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Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 4340 M
Rotación
9.37%
Rendimiento estimado a 1 año
17.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.02%
AUM
USD 4340 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 534 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.74%
Posición
1,612
Nuevas
75
Aumentadas
544
Reducidas
448
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 16 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 11.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 7.72 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 7.28 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 6.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.23 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.75% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 4.52% |
| 4 | Industriales | 2.67% |
| 5 | Atención médica | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 352 M | 8.11% |
4,003,540
+27,833
| +0.7% | +USD 2.37 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 165 M | 3.79% |
219,719
+33,785
| +18% | +USD 24.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 160 M | 3.68% |
3,506,392
+353,902
| +11% | +USD 16.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 130 M | 2.99% |
1,343,998
+21,901
| +2% | +USD 2.1 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 88.3 M | 2.03% |
2,637,621
+116,868
| +5% | +USD 3.91 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 88 M | 2.03% |
688,862
-7,088
| -1% | -USD 880 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 82.6 M | 1.9% |
997,515
-42,855
| -4% | -USD 3.42 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 78 M | 1.8% |
1,661,909
+109,394
| +7% | +USD 5.13 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 75.6 M | 1.74% |
1,862,959
+23,483
| +1% | +USD 913 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
| USD 72.4 M | 1.67% |
3,047,739
+77,588
| +3% | +USD 1.87 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
11
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 69.2 M | 1.59% |
1,619,997
+19,455
| +1% | +USD 826 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 63 M | 1.45% |
808,296
+48,092
| +6% | +USD 3.75 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
13
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 60.6 M | 1.4% |
1,190,333
+99,997
| +9% | +USD 4.97 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 60.2 M | 1.39% |
2,566,978
+183,732
| +8% | +USD 4.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 56.6 M | 1.3% |
195,454
-4,227
| -2% | -USD 1.21 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 48.7 M | 1.12% |
130,483
+7,891
| +6% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 47.4 M | 1.09% |
288,546
+2,806
| +1% | +USD 445 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
18
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
| USD 41.1 M | 0.95% |
851,673
+9,816
| +1% | +USD 431 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 40.9 M | 0.94% |
297,608
+3,082
| +1% | +USD 407 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 37.6 M | 0.87% |
552,168
+20,092
| +4% | +USD 1.31 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 36.8 M | 0.85% |
102,987
+17,481
| +20% | +USD 6.29 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
22
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 35.9 M | 0.83% |
578,034
+122,188
| +27% | +USD 7.25 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 35 M | 0.81% |
34,585
-897
| -3% | -USD 875 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 34.4 M | 0.79% |
453,330
-5,774
| -1% | -USD 426 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 33 M | 0.76% |
715,985
+253,113
| +55% | +USD 11.7 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
AIIMS
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 4340 M, un aumento de 14% frente a los USD 3805 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 75 nuevas posiciones y aumentó 544 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 7.72 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571,327 acciones por un valor de USD 16 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.6 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T2 2026 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 7.72 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Hershey en T2 2026, con una venta estimada de USD 113 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4340 M en T2 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 75 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4340 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.