Capital Analysts LLC Posiciones de la cartera
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+USD 99.3 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18 M |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 6.31 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 6.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.86% |
| 2 | Tecnología | 5.89% |
| 3 | Finanzas | 4.02% |
| 4 | Industriales | 2.27% |
| 5 | Salud | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 20.3 M | 0.44% |
56,516
-896
| -2% | -USD 328 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.9 mil M
| USD 19.1 M | 0.42% |
752,990
+409,467
| +119% | +USD 10.7 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 18.6 M | 0.4% |
258,770
+20,998
| +9% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5514 M
| USD 18.6 M | 0.4% |
621,581
+50,254
| +9% | +USD 1.46 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 18.5 M | 0.4% |
196,708
-8,383
| -4% | -USD 780 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Motorola Solutions
MSI
USD 87.8 mil M
| USD 18.4 M | 0.4% |
41,324
-55
| -0.1% | -USD 24.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 18 M | 0.39% |
347,144
-8,038
| -2% | -USD 417 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 17.5 M | 0.38% |
120,232
+2,576
| +2% | +USD 377 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
USD 1604 M
| USD 17.4 M | 0.38% |
520,108
-38,509
| -7% | -USD 1.33 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 17.3 M | 0.38% |
145,950
-762
| -0.5% | -USD 96.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6547 M
| USD 17 M | 0.37% |
304,183
-365
| -0.1% | -USD 20.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4561 M
| USD 17 M | 0.37% |
481,507
+465,260
| +2,864% | +USD 15.7 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 15.8 M | 0.34% |
47,697
-1,227
| -3% | -USD 429 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.9 mil M
| USD 15.3 M | 0.33% |
130,093
+5,068
| +4% | +USD 632 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 15.3 M | 0.33% |
85,459
+1,858
| +2% | +USD 323 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
66
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.3 mil M
| USD 15.2 M | 0.33% |
322,728
-5,899
| -2% | -USD 264 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9816 M
| USD 15.1 M | 0.33% |
308,165
+91,240
| +42% | +USD 4.5 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11.1 mil M
| USD 14.9 M | 0.32% |
242,588
+4,211
| +2% | +USD 276 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Medtronic
MDT
USD 132 mil M
| USD 14.8 M | 0.32% |
171,066
+2,281
| +1% | +USD 201 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 14.6 M | 0.32% |
29,393
-81
| -0.3% | -USD 40.9 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 14.5 M | 0.31% |
52,129
+412
| +0.8% | +USD 123 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
72
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 14.2 M | 0.31% |
102,742
-1,654
| -2% | -USD 236 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14 M | 0.31% |
37,535
+1,802
| +5% | +USD 675 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
74
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4673 M
| USD 14 M | 0.3% |
289,141
+13,956
| +5% | +USD 669 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 13.8 M | 0.3% |
30,252
-297
| -1% | -USD 126 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Capital Analysts LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Capital Analysts LLC mantenía 1,773 posiciones por un valor de USD 4606 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 4340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Capital Analysts LLC destinó USD 285 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 584 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126,684 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, por un valor estimado de USD 21.3 M.
- La mayor compra de Capital Analysts LLC en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126,684 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Capital Analysts LLC fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 99.3 M.
- La mayor reducción de Capital Analysts LLC durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 21.3 M.
- Capital Analysts LLC cerró por completo su posición en Aecom en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Analysts LLC representan 30% de su cartera de USD 4606 M en T3 2026.
- Capital Analysts LLC abrió 200 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Capital Analysts LLC aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4606 M.
Según el Informe 13F de Capital Analysts LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.