Capital Analysts LLC Ativos da carteira
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+US$ 99,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 6,31 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,86% |
| 2 | Tecnologia | 5,89% |
| 3 | Financeiro | 4,02% |
| 4 | Bens industriais | 2,27% |
| 5 | Saúde | 2,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 20,3 mi | 0,44% |
56.516
-896
| -2% | -US$ 328 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,9 bi
| US$ 19,1 mi | 0,42% |
752.990
+409.467
| +119% | +US$ 10,7 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 18,6 mi | 0,4% |
258.770
+20.998
| +9% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,51 bi
| US$ 18,6 mi | 0,4% |
621.581
+50.254
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 18,5 mi | 0,4% |
196.708
-8.383
| -4% | -US$ 780 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 18,4 mi | 0,4% |
41.324
-55
| -0,1% | -US$ 24,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 18 mi | 0,39% |
347.144
-8.038
| -2% | -US$ 417 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 17,5 mi | 0,38% |
120.232
+2.576
| +2% | +US$ 377 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
US$ 1,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,38% |
520.108
-38.509
| -7% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
60
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 17,3 mi | 0,38% |
145.950
-762
| -0,5% | -US$ 96,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
61
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,55 bi
| US$ 17 mi | 0,37% |
304.183
-365
| -0,1% | -US$ 20,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
62
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,56 bi
| US$ 17 mi | 0,37% |
481.507
+465.260
| +2.864% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 15,8 mi | 0,34% |
47.697
-1.227
| -3% | -US$ 429 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,9 bi
| US$ 15,3 mi | 0,33% |
130.093
+5.068
| +4% | +US$ 632 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
65
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 15,3 mi | 0,33% |
85.459
+1.858
| +2% | +US$ 323 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
66
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 11,3 bi
| US$ 15,2 mi | 0,33% |
322.728
-5.899
| -2% | -US$ 264 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,8 bi
| US$ 15,1 mi | 0,33% |
308.165
+91.240
| +42% | +US$ 4,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11,1 bi
| US$ 14,9 mi | 0,32% |
242.588
+4.211
| +2% | +US$ 276 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
69
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 14,8 mi | 0,32% |
171.066
+2.281
| +1% | +US$ 201 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
70
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 14,6 mi | 0,32% |
29.393
-81
| -0,3% | -US$ 40,9 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
71
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 14,5 mi | 0,31% |
52.129
+412
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
72
EOG Resources
EOG
US$ 82,1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,31% |
102.742
-1.654
| -2% | -US$ 236 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14 mi | 0,31% |
37.535
+1.802
| +5% | +US$ 675 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
74
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,67 bi
| US$ 14 mi | 0,3% |
289.141
+13.956
| +5% | +US$ 669 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
75
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 13,8 mi | 0,3% |
30.252
-297
| -1% | -US$ 126 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Analysts LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Capital Analysts LLC detinha 1.773 posições avaliadas em US$ 4,61 bi, alta de 6,1% em relação a US$ 4,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Capital Analysts LLC alocou US$ 285 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 200 novas posições e aumentando 584 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- A maior compra de Capital Analysts LLC no T3 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Capital Analysts LLC foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 99,3 mi.
- A maior redução de Capital Analysts LLC em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 21,3 mi.
- Capital Analysts LLC encerrou totalmente sua posição em Aecom no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Capital Analysts LLC representam 30% de sua carteira de US$ 4,61 bi no T3 2026.
- Capital Analysts LLC abriu 200 novas posições e encerrou 51 em T3 2026.
- O valor da carteira de Capital Analysts LLC subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,61 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Analysts LLC referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.