Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Visa
V
767 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,45 % |
57.412
+1.404
| +3 % | +450.747 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,52 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
558.617
+70.954
| +15 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,45 % |
519.389
+77.730
| +18 % | +2,76 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,42 % |
355.182
+8.799
| +3 % | +450.020 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
55
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,42 % |
237.772
+15.712
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
ConocoPhillips
COP
180 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,4 % |
167.860
+1.630
| +1 % | +193.192 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
57
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,2 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,4 % |
328.627
-73.887
| -18 % | -3,36 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
58
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,4 % |
117.656
+4.898
| +4 % | +712.908 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Motorola Solutions
MSI
81,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,4 % |
41.379
+1.235
| +3 % | +516.934 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
60
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,36 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,39 % |
304.548
+302.297
| +13.429 % | +16,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
61
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,68 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,37 % |
+571.327
| Neu | +16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,37 % |
48.924
-680
| -1 % | -211.173 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
L3Harris
LHX
51,8 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,37 % |
54.905
+1.019
| +2 % | +323.792 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,9 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
238.377
-463
| -0,2 % | -31.086 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
65
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,36 % |
125.025
+8.629
| +7 % | +1,03 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
66
Air Products & Chemicals
APD
69,4 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,35 % |
51.717
+1.532
| +3 % | +445.567 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,34 % |
194.572
+2.781
| +1 % | +213.498 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,34 % |
29.474
-1.357
| -4 % | -652.378 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
69
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,34 % |
30.549
+527
| +2 % | +213.851 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,32 % |
92.927
+783
| +0,8 % | +107.455 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
EOG Resources
EOG
85,1 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,31 % |
104.396
+892
| +0,9 % | +121.509 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
72
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,31 % |
33.120
+781
| +2 % | +329.815 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,3 % |
35.733
+448
| +1 % | +160.187 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
74
Medtronic
MDT
124 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,3 % |
168.785
+9.294
| +6 % | +749.750 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
75
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,3 % |
517.732
+26.058
| +5 % | +654.645 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .