Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,58 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,3 % |
275.185
+26.461
| +11 % | +1,21 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,5 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,3 % |
486.183
+49.391
| +11 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
78
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
137.698
+10.243
| +8 % | +943.049 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
79
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,29 % |
83.601
+5.828
| +7 % | +871.630 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
80
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,29 % |
298.241
+37.152
| +14 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,89 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,29 % |
247.480
+47.811
| +24 % | +2,41 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,29 % |
52.948
-598
| -1 % | -137.313 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
485.740
+35.795
| +8 % | +913.130 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
84
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,28 % |
75.234
+3.348
| +5 % | +602.668 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,28 % |
39.350
+5.437
| +16 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,27 % |
161.947
+22.132
| +16 % | +1,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
126.703
+10.819
| +9 % | +987.496 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
88
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,26 % |
138.463
+15.371
| +12 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
89
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,26 % |
136.666
+11.430
| +9 % | +944.590 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
90
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
593 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
394.362
+217.393
| +123 % | +6,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,09 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
351.015
+225.574
| +180 % | +7,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
92
iShares S&P 100 ETF
OEF
20 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
30.234
-47
| -0,2 % | -16.835 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,25 % |
106.413
-1.208
| -1 % | -124.247 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,49 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
216.925
+117.023
| +117 % | +5,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
D.R. Horton
DHI
40,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
66.442
-13.007
| -16 % | -1,94 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
96
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
306.711
+27.502
| +10 % | +913.457 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,24 % |
187.759
-21.341
| -10 % | -1,21 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
98
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,37 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,24 % |
131.393
+7.544
| +6 % | +576.927 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,24 % |
28.955
-1.095
| -4 % | -391.343 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,23 % |
430.843
+153.520
| +55 % | +3,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .