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Capital Analysts LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$43.4億
売買回転率
9.37%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.43%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+51.26%
5年予想リターン
+53.67%
10年間の推定リターン
+179.02%
AUM
$43.4億
運用資産残高の伸び率
+$5.34億
(+14%)
資金フロー
+$2.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.74%
保有額
1,612
新規
75
買い増し
544
減少
448
解消
76
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2460万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$1638万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1614万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1603万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$772万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$728万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$625万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$623万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.67% |
| 5 | ヘルスケア | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
$45.8億
| $1308万 | 0.3% |
275,185
+26,461
| +11% | +$121万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
77
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1288万 | 0.3% |
486,183
+49,391
| +11% | +$132万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
78
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1270万 | 0.29% |
137,698
+10,243
| +8% | +$94.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
79
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $1265万 | 0.29% |
83,601
+5,828
| +7% | +$87.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
80
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1262万 | 0.29% |
298,241
+37,152
| +14% | +$145万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $1254万 | 0.29% |
247,480
+47,811
| +24% | +$241万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
82
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1253万 | 0.29% |
52,948
-598
| -1% | -$13.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1240万 | 0.29% |
485,740
+35,795
| +8% | +$91.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
84
American Tower
AMT
$863億
| $1231万 | 0.28% |
75,234
+3,348
| +5% | +$60.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $1205万 | 0.28% |
39,350
+5,437
| +16% | +$157万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1154万 | 0.27% |
161,947
+22,132
| +16% | +$154万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Abbott
ABT
$1815億
| $1150万 | 0.26% |
126,703
+10,819
| +9% | +$98.7万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
88
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1140万 | 0.26% |
138,463
+15,371
| +12% | +$119万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
89
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1130万 | 0.26% |
136,666
+11,430
| +9% | +$94.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
90
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $1119万 | 0.26% |
394,362
+217,393
| +123% | +$617万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$41.1億
| $1116万 | 0.26% |
351,015
+225,574
| +180% | +$746万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
92
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $1106万 | 0.25% |
30,234
-47
| -0.2% | -$1.68万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1105万 | 0.25% |
106,413
-1,208
| -1% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
94
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $1093万 | 0.25% |
216,925
+117,023
| +117% | +$563万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
95
D.R. Horton
DHI
$390億
| $1082万 | 0.25% |
66,442
-13,007
| -16% | -$194万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
96
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $1062万 | 0.24% |
306,711
+27,502
| +10% | +$91.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
97
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1060万 | 0.24% |
187,759
-21,341
| -10% | -$121万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
98
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $1043万 | 0.24% |
131,393
+7,544
| +6% | +$57.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
99
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1023万 | 0.24% |
28,955
-1,095
| -4% | -$39.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $981万 | 0.23% |
430,843
+153,520
| +55% | +$350万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
ZP
AIIMS
Capital Analysts LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Analysts LLCは1,612銘柄を保有し、保有額は$43.4億でした。前四半期の$38.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Capital Analysts LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$2.23億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は571,327株、評価額は$1603万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$772万相当を売却しました。
- Capital Analysts LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は571,327株、評価額は$1603万でした。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2460万でした。
- Capital Analysts LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$772万相当を減らしました。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Analysts LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$43.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Capital Analysts LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$43.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Analysts LLCの 13F報告書 に基づいています。