Capital Analysts LLC ポートフォリオ保有銘柄
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2460万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$1638万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$1614万 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$1603万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$1167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$772万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$728万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$625万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$623万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$621万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.75% |
| 2 | 情報技術 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 4.52% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.67% |
| 5 | ヘルスケア | 2.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$127億
| $3250万 | 0.75% |
642,283
-40,021
| -6% | -$201万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
27
MFS Active International ETF
MFSI
$12.3億
| $3119万 | 0.72% |
960,188
+95,741
| +11% | +$304万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$75.3億
| $2962万 | 0.68% |
1,078,448
+119,984
| +13% | +$328万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $2840万 | 0.65% |
75,193
-1,129
| -1% | -$45.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
30
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$32.7億
| $2768万 | 0.64% |
335,370
+4,353
| +1% | +$33.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2558億
| $2689万 | 0.62% |
141,743
-2,069
| -1% | -$37.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$521億
| $2668万 | 0.61% |
224,220
-2,512
| -1% | -$28.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$28億
| $2615万 | 0.6% |
516,643
+107
| +0% | +$5,413 |
2024 Q1
9四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $2608万 | 0.6% |
230,262
-2,340
| -1% | -$29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2535万 | 0.58% |
121,253
-1,398
| -1% | -$27.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
36
Citigroup
C
$1971億
| $2494万 | 0.57% |
178,188
-55,893
| -24% | -$728万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
37
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $2424万 | 0.56% |
121,129
+36,340
| +43% | +$747万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
38
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$13.8億
| $2421万 | 0.56% |
701,421
+4,514
| +0.6% | +$16.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
$818億
| $2401万 | 0.55% |
164,304
-3,109
| -2% | -$43.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.4億
| $2395万 | 0.55% |
455,347
+25,933
| +6% | +$136万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
$250億
| $2291万 | 0.53% |
485,351
+77,901
| +19% | +$352万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $2281万 | 0.53% |
264,815
+7,937
| +3% | +$66.8万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$499億
| $2238万 | 0.52% |
98,546
-4,672
| -5% | -$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $2142万 | 0.49% |
396,571
+31,709
| +9% | +$174万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
45
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $2075万 | 0.48% |
87,047
-4,843
| -5% | -$122万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$79.4億
| $2062万 | 0.48% |
501,777
+46,740
| +10% | +$185万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
47
Walt Disney
DIS
$2016億
| $2055万 | 0.47% |
213,540
+99,649
| +87% | +$1016万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $2044万 | 0.47% |
93,779
+3,766
| +4% | +$78.6万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
49
American Electric Power
AEP
$689億
| $2007万 | 0.46% |
146,712
+1,770
| +1% | +$23.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$261億
| $1979万 | 0.46% |
205,091
+15,821
| +8% | +$146万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Capital Analysts LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Capital Analysts LLCは1,612銘柄を保有し、保有額は$43.4億でした。前四半期の$38.1億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Capital Analysts LLCは2026年第2四半期に純新規資金として$2.23億を投じ、新たに75銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は571,327株、評価額は$1603万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$772万相当を売却しました。
- Capital Analysts LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は571,327株、評価額は$1603万でした。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2460万でした。
- Capital Analysts LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$772万相当を減らしました。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$11.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Capital Analysts LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$43.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Capital Analysts LLCは2026年第2四半期に新たに75件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Capital Analysts LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$43.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCapital Analysts LLCの 13F報告書 に基づいています。