Capital Analysts LLC Ativos da carteira
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 16 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 7,72 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 6,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,23 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 6,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,75% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Financeiro | 4,52% |
| 4 | Bens industriais | 2,67% |
| 5 | Saúde | 2,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,7 bi
| US$ 32,5 mi | 0,75% |
642.283
-40.021
| -6% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
MFS Active International ETF
MFSI
US$ 1,23 bi
| US$ 31,2 mi | 0,72% |
960.188
+95.741
| +11% | +US$ 3,04 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$ 7,53 bi
| US$ 29,6 mi | 0,68% |
1.078.448
+119.984
| +13% | +US$ 3,28 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 28,4 mi | 0,65% |
75.193
-1.129
| -1% | -US$ 453 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,27 bi
| US$ 27,7 mi | 0,64% |
335.370
+4.353
| +1% | +US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 26,9 mi | 0,62% |
141.743
-2.069
| -1% | -US$ 379 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 26,7 mi | 0,61% |
224.220
-2.512
| -1% | -US$ 287 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
33
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,8 bi
| US$ 26,2 mi | 0,6% |
516.643
+107
| +0% | +US$ 5,41 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 26,1 mi | 0,6% |
230.262
-2.340
| -1% | -US$ 290 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 25,3 mi | 0,58% |
121.253
-1.398
| -1% | -US$ 277 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
36
Citigroup
C
US$ 197 bi
| US$ 24,9 mi | 0,57% |
178.188
-55.893
| -24% | -US$ 7,28 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 24,2 mi | 0,56% |
121.129
+36.340
| +43% | +US$ 7,47 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
38
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,38 bi
| US$ 24,2 mi | 0,56% |
701.421
+4.514
| +0,6% | +US$ 164 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
Johnson Controls International
JCI
US$ 81,8 bi
| US$ 24 mi | 0,55% |
164.304
-3.109
| -2% | -US$ 439 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
40
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,74 bi
| US$ 24 mi | 0,55% |
455.347
+25.933
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 22,9 mi | 0,53% |
485.351
+77.901
| +19% | +US$ 3,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 22,8 mi | 0,53% |
264.815
+7.937
| +3% | +US$ 668 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
43
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 22,4 mi | 0,52% |
98.546
-4.672
| -5% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,8 bi
| US$ 21,4 mi | 0,49% |
396.571
+31.709
| +9% | +US$ 1,74 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 20,7 mi | 0,48% |
87.047
-4.843
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
46
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 7,94 bi
| US$ 20,6 mi | 0,48% |
501.777
+46.740
| +10% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 20,6 mi | 0,47% |
213.540
+99.649
| +87% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 20,4 mi | 0,47% |
93.779
+3.766
| +4% | +US$ 786 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
49
American Electric Power
AEP
US$ 68,9 bi
| US$ 20,1 mi | 0,46% |
146.712
+1.770
| +1% | +US$ 233 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 25,9 bi
| US$ 19,8 mi | 0,46% |
205.091
+15.821
| +8% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Capital Analysts LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Capital Analysts LLC detinha 1.612 posições avaliadas em US$ 4,34 bi, alta de 14% em relação a US$ 3,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Capital Analysts LLC alocou US$ 223 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 75 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 7,72 mi.
- A maior compra de Capital Analysts LLC no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 ações no valor de US$ 16 mi.
- Capital Analysts LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Capital Analysts LLC em T2 2026 foi em Zoetis, com um corte estimado de US$ 7,72 mi.
- Capital Analysts LLC encerrou totalmente sua posição em Hershey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 113 mil.
- As dez maiores posições de Capital Analysts LLC representam 30% de sua carteira de US$ 4,34 bi no T2 2026.
- Capital Analysts LLC abriu 75 novas posições e encerrou 76 em T2 2026.
- O valor da carteira de Capital Analysts LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Capital Analysts LLC referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.