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Alesco Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,36 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+40,17%
Retorno est. (10 anos)
+131,66%
AUM
US$ 4,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 445 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,61%
Posição
258
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
96
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Financeiro | 0,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 961 mi | 22,03% |
1.283.781
-11.483
| -0,9% | -US$ 8,36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 415 mi | 9,5% |
5.379.027
-10.660
| -0,2% | -US$ 782 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 328 mi | 7,51% |
2.208.976
-31.088
| -1% | -US$ 4,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 274 mi | 6,29% |
3.082.892
-1.923
| -0,1% | -US$ 170 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 230 mi | 5,26% |
3.126.377
+377.999
| +14% | +US$ 27,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 190 mi | 4,35% |
2.293.762
-20.663
| -0,9% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 171 mi | 3,93% |
6.468.720
+347.468
| +6% | +US$ 9,27 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 157 mi | 3,61% |
210.866
-1.852
| -0,9% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 140 mi | 3,21% |
1.452.417
-32.197
| -2% | -US$ 3,09 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 127 mi | 2,92% |
1.021.939
-29.728
| -3% | -US$ 3,55 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 113 mi | 2,6% |
1.242.346
-49.379
| -4% | -US$ 4,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 111 mi | 2,55% |
2.668.836
+38.178
| +1% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 106 mi | 2,42% |
2.102.882
+2.259
| +0,1% | +US$ 114 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 98,3 mi | 2,25% |
1.283.914
-13.561
| -1% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 89,1 mi | 2,04% |
3.911.496
+220.486
| +6% | +US$ 5,02 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 79,7 mi | 1,83% |
1.703.018
+106.461
| +7% | +US$ 4,98 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 57,6 mi | 1,32% |
808.390
-11.761
| -1% | -US$ 819 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 39,5 mi | 0,9% |
241.166
-387
| -0,2% | -US$ 61,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 31,9 mi | 0,73% |
672.538
+21.120
| +3% | +US$ 1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 26,8 mi | 0,61% |
449.589
-5.735
| -1% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,6 bi
| US$ 26,7 mi | 0,61% |
495.210
+34.174
| +7% | +US$ 1,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 25 mi | 0,57% |
249.147
+86.467
| +53% | +US$ 8,65 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 24,5 mi | 0,56% |
227.854
+12.502
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 24,4 mi | 0,56% |
465.393
+125.718
| +37% | +US$ 6,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 22,5 mi | 0,52% |
369.874
-7.689
| -2% | -US$ 460 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZP
Revisão da carteira de Alesco Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alesco Advisors detinha 258 posições avaliadas em US$ 4,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alesco Advisors mostra 15 novas, 60 aumentaram, 96 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 8,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alesco Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil.
- Alesco Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de Alesco Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Alesco Advisors encerrou totalmente sua posição em Nu Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Alesco Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 4,36 bi no T2 2026.
- Alesco Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alesco Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alesco Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.