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Alesco Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,36 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+40,17%
Retorno est. (10 anos)
+131,66%
AUM
US$ 4,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 445 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,61%
Posição
258
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
96
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Financeiro | 0,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
12.372
-1.275
| -9% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,22 mi | 0,03% |
5.616
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 1,2 mi | 0,03% |
4.701
+53
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
3.000
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
105
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,18 mi | 0,03% |
5.353
+426
| +9% | +US$ 96,7 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,17 mi | 0,03% |
3.094
+13
| +0,4% | +US$ 5,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 903 mi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
25.644
-799
| -3% | -US$ 36,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
7.993
+1.146
| +17% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,12 mi | 0,03% |
1.048
-65
| -6% | -US$ 57,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,03% |
30.108
-354
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Xylem
XYL
US$ 24,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,02% |
9.204
+10
| +0,1% | +US$ 1,15 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Vuzix
VUZI
US$ 180 mi
| US$ 1,06 mi | 0,02% |
367.071
+100.060
| +37% | +US$ 315 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 1,05 mi | 0,02% |
10.440
+3.185
| +44% | +US$ 320 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,03 mi | 0,02% |
5.390
-65
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 978 mil | 0,02% |
1.391
-9
| -0,6% | -US$ 6,03 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 935 mil | 0,02% |
1.820
-2.213
| -55% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 934 mil | 0,02% |
11.380
-590
| -5% | -US$ 48,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 933 mil | 0,02% |
2.642
-190
| -7% | -US$ 67,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 915 mil | 0,02% |
9.490
+660
| +7% | +US$ 63,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 897 mil | 0,02% |
1.718
-185
| -10% | -US$ 92,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 556 mi
| US$ 891 mil | 0,02% |
16.710
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 888 mil | 0,02% |
6.053
+962
| +19% | +US$ 140 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
123
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 872 mil | 0,02% |
3.465
+406
| +13% | +US$ 87,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 388 mi
| US$ 862 mil | 0,02% |
11.554
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
125
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 860 mil | 0,02% |
1.750
+3
| +0,2% | +US$ 1,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
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ZP
Revisão da carteira de Alesco Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alesco Advisors detinha 258 posições avaliadas em US$ 4,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alesco Advisors mostra 15 novas, 60 aumentaram, 96 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 8,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alesco Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil.
- Alesco Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de Alesco Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Alesco Advisors encerrou totalmente sua posição em Nu Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Alesco Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 4,36 bi no T2 2026.
- Alesco Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alesco Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alesco Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.