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Alesco Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,36 bi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,76%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+46,87%
Retorno est. (5 anos)
+40,17%
Retorno est. (10 anos)
+131,66%
AUM
US$ 4,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 445 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 40,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,61%
Posição
258
Nova
15
Aumentada
60
Reduzida
96
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 9,27 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 9,17 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 8,65 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 3,55 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98% |
| 2 | Tecnologia | 0,88% |
| 3 | Financeiro | 0,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,18% |
| 5 | Industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 562 mil | 0,01% |
8.087
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
152
Sabesp
SBS
US$ 22 bi
| US$ 551 mil | 0,01% |
95.340
+145
| +0,2% | +US$ 878 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 551 mil | 0,01% |
5.435
+2.635
| +94% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 547 mil | 0,01% |
456
-7
| -2% | -US$ 7,15 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
155
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
4.220
-4
| -0,1% | -US$ 468 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 537 mil | 0,01% |
4.715
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
157
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
2.206
+103
| +5% | +US$ 22,4 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
158
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 475 mil | 0,01% |
404
+16
| +4% | +US$ 16,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
8.035
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
160
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 471 mil | 0,01% |
4.605
-895
| -16% | -US$ 84,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
161
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$ 65,1 mi
| US$ 470 mil | 0,01% |
11.850
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
1.268
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
4.597
-910
| -17% | -US$ 90,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
2.400
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
165
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
2.058
+14
| +0,7% | +US$ 3,12 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
9.470
-3.465
| -27% | -US$ 162 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
167
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 441 mil | 0,01% |
+4.042
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
+733
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
655
-3
| -0,5% | -US$ 1,74 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
4.308
+341
| +9% | +US$ 34,8 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
171
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 414 mil | 0,01% |
1.202
-1.326
| -52% | -US$ 424 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
2.387
+454
| +23% | +US$ 84,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
2.902
-30
| -1% | -US$ 4,49 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 371 mil | 0,01% |
2.590
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
1.623
+354
| +28% | +US$ 75,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ZP
Revisão da carteira de Alesco Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Alesco Advisors detinha 258 posições avaliadas em US$ 4,36 bi, alta de 11% em relação a US$ 3,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Alesco Advisors mostra 15 novas, 60 aumentaram, 96 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 8,36 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Alesco Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 ações no valor de US$ 441 mil.
- Alesco Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de Alesco Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 8,36 mi.
- Alesco Advisors encerrou totalmente sua posição em Nu Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,15 mi.
- As dez maiores posições de Alesco Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 4,36 bi no T2 2026.
- Alesco Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Alesco Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alesco Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.