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Alesco Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4364 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+131.66%
AUM
USD 4364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 445 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
258
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
96
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Finanzas | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1410 M
| USD 562 k | 0.01% |
8,087
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
152
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 551 k | 0.01% |
95,340
+145
| +0.2% | +USD 878 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 551 k | 0.01% |
5,435
+2,635
| +94% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 547 k | 0.01% |
456
-7
| -2% | -USD 7.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
155
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
4,220
-4
| -0.1% | -USD 468 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
156
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 537 k | 0.01% |
4,715
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
157
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
2,206
+103
| +5% | +USD 22.4 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
158
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 475 k | 0.01% |
404
+16
| +4% | +USD 16.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
159
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1000 M
| USD 471 k | 0.01% |
8,035
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
160
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 471 k | 0.01% |
4,605
-895
| -16% | -USD 84.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
161
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
USD 65.1 M
| USD 470 k | 0.01% |
11,850
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
1,268
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
163
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 457 k | 0.01% |
4,597
-910
| -17% | -USD 90.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 451 k | 0.01% |
2,400
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
165
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 445 k | 0.01% |
2,058
+14
| +0.7% | +USD 3.12 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
166
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2141 M
| USD 445 k | 0.01% |
9,470
-3,465
| -27% | -USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
167
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 441 k | 0.01% |
+4,042
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
+733
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
655
-3
| -0.5% | -USD 1.74 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
170
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
4,308
+341
| +9% | +USD 34.8 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
171
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 414 k | 0.01% |
1,202
-1,326
| -52% | -USD 424 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
2,387
+454
| +23% | +USD 84.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
2,902
-30
| -1% | -USD 4.49 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
174
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
2,590
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
175
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
1,623
+354
| +28% | +USD 75.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
Revisión del portafolio de Alesco Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alesco Advisors mantenía 258 posiciones por un valor de USD 4364 M, un aumento de 11% frente a los USD 3919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alesco Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 60, 96 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 8.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alesco Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones por un valor de USD 441 k.
- Alesco Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de Alesco Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Alesco Advisors cerró por completo su posición en Nu Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Alesco Advisors representan 69% de su cartera de USD 4364 M en T2 2026.
- Alesco Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alesco Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4364 M.
Según el Informe 13F de Alesco Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.