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Alesco Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4364 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+131.66%
AUM
USD 4364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 445 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
258
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
96
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Finanzas | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
12,372
-1,275
| -9% | -USD 126 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
102
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
5,616
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
103
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
4,701
+53
| +1% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
3,000
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
105
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
5,353
+426
| +9% | +USD 96.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
106
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.17 M | 0.03% |
3,094
+13
| +0.4% | +USD 5.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 903 M
| USD 1.12 M | 0.03% |
25,644
-799
| -3% | -USD 36.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
7,993
+1,146
| +17% | +USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
1,048
-65
| -6% | -USD 57.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
110
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.03% |
30,108
-354
| -1% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
9,204
+10
| +0.1% | +USD 1.15 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
112
Vuzix
VUZI
USD 180 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
367,071
+100,060
| +37% | +USD 315 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 1.05 M | 0.02% |
10,440
+3,185
| +44% | +USD 320 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
114
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
5,390
-65
| -1% | -USD 11.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 978 k | 0.02% |
1,391
-9
| -0.6% | -USD 6.03 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 935 k | 0.02% |
1,820
-2,213
| -55% | -USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 934 k | 0.02% |
11,380
-590
| -5% | -USD 48.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
118
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 933 k | 0.02% |
2,642
-190
| -7% | -USD 67.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 915 k | 0.02% |
9,490
+660
| +7% | +USD 63.2 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 897 k | 0.02% |
1,718
-185
| -10% | -USD 92.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
121
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 891 k | 0.02% |
16,710
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
122
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 888 k | 0.02% |
6,053
+962
| +19% | +USD 140 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
123
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 872 k | 0.02% |
3,465
+406
| +13% | +USD 87.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
Chemung Financial Corp
CHMG
USD 388 M
| USD 862 k | 0.02% |
11,554
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
125
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 860 k | 0.02% |
1,750
+3
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
Revisión del portafolio de Alesco Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alesco Advisors mantenía 258 posiciones por un valor de USD 4364 M, un aumento de 11% frente a los USD 3919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alesco Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 60, 96 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 8.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alesco Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones por un valor de USD 441 k.
- Alesco Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de Alesco Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Alesco Advisors cerró por completo su posición en Nu Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Alesco Advisors representan 69% de su cartera de USD 4364 M en T2 2026.
- Alesco Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alesco Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4364 M.
Según el Informe 13F de Alesco Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.