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Alesco Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4364 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.17%
Rendimiento estimado a 10 años
+131.66%
AUM
USD 4364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 445 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 40.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.61%
Posición
258
Nuevas
15
Aumentadas
60
Reducidas
96
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 9.17 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 8.65 M |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 6.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.36 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 4.34 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 4.27 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98% |
| 2 | Tecnología | 0.88% |
| 3 | Finanzas | 0.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.18% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 961 M | 22.03% |
1,283,781
-11,483
| -0.9% | -USD 8.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 415 M | 9.5% |
5,379,027
-10,660
| -0.2% | -USD 782 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 328 M | 7.51% |
2,208,976
-31,088
| -1% | -USD 4.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 274 M | 6.29% |
3,082,892
-1,923
| -0.1% | -USD 170 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 230 M | 5.26% |
3,126,377
+377,999
| +14% | +USD 27.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 190 M | 4.35% |
2,293,762
-20,663
| -0.9% | -USD 1.65 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 171 M | 3.93% |
6,468,720
+347,468
| +6% | +USD 9.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 157 M | 3.61% |
210,866
-1,852
| -0.9% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 140 M | 3.21% |
1,452,417
-32,197
| -2% | -USD 3.09 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 127 M | 2.92% |
1,021,939
-29,728
| -3% | -USD 3.55 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 113 M | 2.6% |
1,242,346
-49,379
| -4% | -USD 4.34 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 111 M | 2.55% |
2,668,836
+38,178
| +1% | +USD 1.52 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 106 M | 2.42% |
2,102,882
+2,259
| +0.1% | +USD 114 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 98.3 M | 2.25% |
1,283,914
-13,561
| -1% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 89.1 M | 2.04% |
3,911,496
+220,486
| +6% | +USD 5.02 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 79.7 M | 1.83% |
1,703,018
+106,461
| +7% | +USD 4.98 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 57.6 M | 1.32% |
808,390
-11,761
| -1% | -USD 819 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 39.5 M | 0.9% |
241,166
-387
| -0.2% | -USD 61.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 31.9 M | 0.73% |
672,538
+21,120
| +3% | +USD 1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 26.8 M | 0.61% |
449,589
-5,735
| -1% | -USD 337 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1601 M
| USD 26.7 M | 0.61% |
495,210
+34,174
| +7% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 25 M | 0.57% |
249,147
+86,467
| +53% | +USD 8.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 24.5 M | 0.56% |
227,854
+12,502
| +6% | +USD 1.34 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 24.4 M | 0.56% |
465,393
+125,718
| +37% | +USD 6.59 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 22.5 M | 0.52% |
369,874
-7,689
| -2% | -USD 460 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
ZP
Revisión del portafolio de Alesco Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Alesco Advisors mantenía 258 posiciones por un valor de USD 4364 M, un aumento de 11% frente a los USD 3919 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Alesco Advisors muestra 15 nuevos, Aumentaron 60, 96 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones con un valor de USD 441 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 8.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alesco Advisors en T2 2026 fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4,042 acciones por un valor de USD 441 k.
- Alesco Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de Alesco Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Alesco Advisors cerró por completo su posición en Nu Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
- Las diez principales posiciones de Alesco Advisors representan 69% de su cartera de USD 4364 M en T2 2026.
- Alesco Advisors abrió 15 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Alesco Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4364 M.
Según el Informe 13F de Alesco Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.