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Alesco Advisors 投資組合持股
AUM
US$43.6億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
19.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.76%
1年估算報酬率
+19.15%
3年估算報酬率
+46.87%
5年估算報酬率
+40.17%
10年估算報酬率
+131.66%
AUM
US$43.6億
AUM 成長
+US$4.45億
(+11%)
資金流向
+US$4010萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.61%
持股
258
新
15
增持
60
減碼
96
已平倉
28
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2774萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$927萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$917萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$865萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$659萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$836萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$434萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$427萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$355萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$309萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98% |
| 2 | 科技 | 0.88% |
| 3 | 金融 | 0.31% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 5 | 工業 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9.6億 | 22.03% |
1,283,781
-11,483
| -0.9% | -US$836萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4.15億 | 9.5% |
5,379,027
-10,660
| -0.2% | -US$78.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3.28億 | 7.51% |
2,208,976
-31,088
| -1% | -US$427萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$2.74億 | 6.29% |
3,082,892
-1,923
| -0.1% | -US$17萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2.3億 | 5.26% |
3,126,377
+377,999
| +14% | +US$2774萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.9億 | 4.35% |
2,293,762
-20,663
| -0.9% | -US$165萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1.71億 | 3.93% |
6,468,720
+347,468
| +6% | +US$927萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.57億 | 3.61% |
210,866
-1,852
| -0.9% | -US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.4億 | 3.21% |
1,452,417
-32,197
| -2% | -US$309萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1.27億 | 2.92% |
1,021,939
-29,728
| -3% | -US$355萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1.13億 | 2.6% |
1,242,346
-49,379
| -4% | -US$434萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1.11億 | 2.55% |
2,668,836
+38,178
| +1% | +US$152萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1.06億 | 2.42% |
2,102,882
+2,259
| +0.1% | +US$11.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$9828萬 | 2.25% |
1,283,914
-13,561
| -1% | -US$105萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$8910萬 | 2.04% |
3,911,496
+220,486
| +6% | +US$502萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$7972萬 | 1.83% |
1,703,018
+106,461
| +7% | +US$498萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5760萬 | 1.32% |
808,390
-11,761
| -1% | -US$81.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$3947萬 | 0.9% |
241,166
-387
| -0.2% | -US$6.12萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$3189萬 | 0.73% |
672,538
+21,120
| +3% | +US$100萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2684萬 | 0.61% |
449,589
-5,735
| -1% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16億
| US$2669萬 | 0.61% |
495,210
+34,174
| +7% | +US$183萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$2495萬 | 0.57% |
249,147
+86,467
| +53% | +US$865萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$2452萬 | 0.56% |
227,854
+12,502
| +6% | +US$134萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2439萬 | 0.56% |
465,393
+125,718
| +37% | +US$659萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2248萬 | 0.52% |
369,874
-7,689
| -2% | -US$46萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
ZP
Alesco Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Alesco Advisors持有258個部位，價值US$43.6億，較前一季的US$39.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Alesco Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加60檔、減碼96檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF：共4,042股，價值US$44.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$836萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
- Alesco Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF：共買進4,042股，價值US$44.1萬。
- Alesco Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$2774萬。
- Alesco Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$836萬。
- Alesco Advisors於2026年第2季完全出清Nu Holdings，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第2季，Alesco Advisors的投資組合規模為US$43.6億，前十大持股占69%。
- Alesco Advisors在2026年第2季新增了15個部位，並平倉28個部位。
- Alesco Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$43.6億。
根據Alesco Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。