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Kedalion Capital Management 投資組合持股
AUM
US$42.1億
週轉率
50%
1年估算報酬率
22.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.9%
1年估算報酬率
+22.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$42.1億
AUM 成長
+US$7.29億
(+21%)
資金流向
+US$3.55億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
4
新
1
增持
1
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$14.7億 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$11.2億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.88% |
| 2 | 工業 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$30.9億 | 73.34% |
35,130,000
+17,251,000
| +96% | +US$14.7億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$11.2億 | 26.54% |
1,492,000
-1,539,500
| -51% | -US$11.2億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$484萬 | 0.12% |
+16,000
| 新 | +US$410萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| – | – |
-1,660,000
| 已平倉 | -US$1.32億 | – |
|
相似基金
CCPM
CAM
Kedalion Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Kedalion Capital Management持有4個部位，價值US$42.1億，較前一季的US$34.8億增加21%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Kedalion Capital Management在2026年第2季投入US$3.55億淨新增資金，新增1個部位，並加碼1項既有持股。 其最大的新持股是Bloom Energy：共16,000股，價值US$484萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$11.2億。
- Kedalion Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Bloom Energy：共買進16,000股，價值US$484萬。
- Kedalion Capital Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$14.7億。
- Kedalion Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$11.2億。
- 在2026年第2季，Kedalion Capital Management的投資組合規模為US$42.1億，前十大持股占100%。
- Kedalion Capital Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Kedalion Capital Management的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$42.1億。
根據Kedalion Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。