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Kedalion Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 4,21 bi
Giro
50%
Retorno est. (1 ano)
22,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,9%
Retorno est. (1 ano)
+22,31%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 729 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 355 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,47 bi |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$ 4,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,12 bi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,88% |
| 2 | Industriais | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 3,09 bi | 73,34% |
35.130.000
+17.251.000
| +96% | +US$ 1,47 bi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 1,12 bi | 26,54% |
1.492.000
-1.539.500
| -51% | -US$ 1,12 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$ 67,1 bi
| US$ 4,84 mi | 0,12% |
+16.000
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| – | – |
-1.660.000
| Encerrada | -US$ 132 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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CAM
Revisão da carteira de Kedalion Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kedalion Capital Management detinha 4 posições avaliadas em US$ 4,21 bi, alta de 21% em relação a US$ 3,48 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Kedalion Capital Management alocou US$ 355 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em Bloom Energy: 16.000 ações no valor de US$ 4,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 bi.
- A maior compra de Kedalion Capital Management no T2 2026 foi Bloom Energy: 16.000 ações no valor de US$ 4,84 mi.
- Kedalion Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,47 bi.
- A maior redução de Kedalion Capital Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 bi.
- As dez maiores posições de Kedalion Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 4,21 bi no T2 2026.
- Kedalion Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kedalion Capital Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kedalion Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.