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Perfromance Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,03 bi
Giro
19,76%
Retorno est. (1 ano)
33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,09%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
+106,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 580 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 42,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,38%
Posição
248
Nova
36
Aumentada
107
Reduzida
60
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 78,7 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 38,1 mi |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 6,56 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 56,2 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 39,5 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 26,5 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 17,4 mi |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,09% |
| 2 | Diversos | 29,21% |
| 3 | Financeiro | 8,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,14 bi | 28,26% |
3.933.000
+8.388
| +0,2% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 656 mi | 16,3% |
7.621.304
-25.000
| -0,3% | -US$ 2,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 288 mi | 7,15% |
815.271
+2.228
| +0,3% | +US$ 796 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 285 mi | 7,08% |
1.425.507
+12.768
| +0,9% | +US$ 2,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 240 mi | 5,95% |
1.005.472
+2.287
| +0,2% | +US$ 574 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 147 mi | 3,66% |
912.173
+557.997
| +158% | +US$ 78,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 145 mi | 3,6% |
123.244
+3.138
| +3% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 142 mi | 3,54% |
140.897
+1.659
| +1% | +US$ 1,62 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 118 mi | 2,93% |
316.280
-138.818
| -31% | -US$ 56,2 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 76,5 mi | 1,9% |
323.157
+5.768
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 71,8 mi | 1,78% |
219.412
+3.120
| +1% | +US$ 969 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 69,9 mi | 1,74% |
139.692
-36.218
| -21% | -US$ 17,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 68,4 mi | 1,7% |
181.126
+7.249
| +4% | +US$ 2,91 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 62,9 mi | 1,56% |
67.210
-197
| -0,3% | -US$ 196 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 45,8 mi | 1,14% |
+69.835
| Nova | +US$ 38,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 26,1 mi | 0,65% |
89.705
+11.441
| +15% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 24,7 mi | 0,61% |
113.513
+28.995
| +34% | +US$ 6,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 20,6 mi | 0,51% |
60.132
+1.242
| +2% | +US$ 399 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 18,9 mi | 0,47% |
62.311
+8.852
| +17% | +US$ 2,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 18,8 mi | 0,47% |
118.890
-17.482
| -13% | -US$ 2,73 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 17,8 mi | 0,44% |
157.048
+12.389
| +9% | +US$ 1,54 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,8 mi | 0,37% |
41.510
+517
| +1% | +US$ 186 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 13,2 mi | 0,33% |
219.333
+37.671
| +21% | +US$ 2,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 12,3 mi | 0,3% |
33.537
-1.265
| -4% | -US$ 431 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,8 mi | 0,29% |
15.785
-203
| -1% | -US$ 147 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perfromance Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Perfromance Wealth Partners detinha 248 posições avaliadas em US$ 4,03 bi, alta de 17% em relação a US$ 3,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Perfromance Wealth Partners mostra 36 novas, 107 aumentaram, 60 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Semiconductor ETF: 69.835 ações no valor de US$ 45,8 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 56,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Perfromance Wealth Partners no T2 2026 foi VanEck Semiconductor ETF: 69.835 ações no valor de US$ 45,8 mi.
- Perfromance Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 78,7 mi.
- A maior redução de Perfromance Wealth Partners em T2 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- Perfromance Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,89 mi.
- As dez maiores posições de Perfromance Wealth Partners representam 80% de sua carteira de US$ 4,03 bi no T2 2026.
- Perfromance Wealth Partners abriu 36 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Perfromance Wealth Partners subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Perfromance Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.