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Perfromance Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,03 bi
Giro
19,76%
Retorno est. (1 ano)
33,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,54%
Retorno est. (1 ano)
+33,76%
Retorno est. (3 anos)
+106,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 242 mi
(-6,6%)
Fluxo de capital
+US$ 25,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,8%
Posição
217
Nova
19
Aumentada
95
Reduzida
65
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 20,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 11,7 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,08 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 4,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,76 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,29% |
| 2 | Diversos | 25,32% |
| 3 | Financeiro | 8,76% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 996 mi | 28,9% |
3.924.612
-33.667
| -0,9% | -US$ 8,76 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 557 mi | 16,15% |
7.646.304
-30.798
| -0,4% | -US$ 2,4 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 246 mi | 7,15% |
1.412.739
+1.570
| +0,1% | +US$ 288 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 233 mi | 6,77% |
813.043
-2.143
| -0,3% | -US$ 673 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 209 mi | 6,06% |
1.003.185
-11.438
| -1% | -US$ 2,52 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 168 mi | 4,89% |
455.098
-7.387
| -2% | -US$ 3,09 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 118 mi | 3,42% |
139.238
+1.647
| +1% | +US$ 1,47 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 105 mi | 3,04% |
120.106
+25.835
| +27% | +US$ 20,2 mi |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 84,3 mi | 2,45% |
175.910
-2.140
| -1% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 68,3 mi | 1,98% |
317.389
+2.805
| +0,9% | +US$ 625 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 67,2 mi | 1,95% |
67.407
-421
| -0,6% | -US$ 410 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 63,6 mi | 1,85% |
216.292
+2.998
| +1% | +US$ 910 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 53,8 mi | 1,56% |
173.877
+4.121
| +2% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43,9 mi | 1,27% |
76.696
-2.075
| -3% | -US$ 1,33 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 39,7 mi | 1,15% |
354.176
+16.034
| +5% | +US$ 1,89 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 33,4 mi | 0,97% |
+544.801
| Nova | +US$ 29,2 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 20,2 mi | 0,59% |
136.372
-235
| -0,2% | -US$ 35,3 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 19,5 mi | 0,57% |
78.264
+7.314
| +10% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 18 mi | 0,52% |
144.659
+20.208
| +16% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 17,8 mi | 0,52% |
58.890
+2.179
| +4% | +US$ 701 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 16,6 mi | 0,48% |
84.518
+12.730
| +18% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14 mi | 0,41% |
53.459
+43.102
| +416% | +US$ 11,7 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,8 mi | 0,34% |
40.993
+960
| +2% | +US$ 302 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,31% |
34.802
-442
| -1% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,4 mi | 0,3% |
15.988
-103
| -0,6% | -US$ 70 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Perfromance Wealth Partners no T1 2026
No T1 2026, Perfromance Wealth Partners detinha 217 posições no valor de US$ 3,45 bi, uma queda de 6,6% em relação a US$ 3,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Perfromance Wealth Partners mostra 19 novas, 95 aumentaram, 65 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 544.801 ações no valor de US$ 33,4 mi. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 44,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 43% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Perfromance Wealth Partners no T1 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 544.801 ações no valor de US$ 33,4 mi.
- Perfromance Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em GE Vernova no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 20,2 mi.
- A maior redução de Perfromance Wealth Partners em T1 2026 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 44,3 mi.
- Perfromance Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em CyberArk no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 810 mil.
- As dez maiores posições de Perfromance Wealth Partners representam 81% de sua carteira de US$ 3,45 bi no T1 2026.
- Perfromance Wealth Partners abriu 19 novas posições e encerrou 5 em T1 2026.
- O valor da carteira de Perfromance Wealth Partners caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Perfromance Wealth Partners referente a T1 2026, protocolado em 10 de abr. de 2026.