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Perfromance Wealth Partners

Perfromance Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,03 Mrd. $ Umschlag 19,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-242 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,8 %
Position
217
Neu
19
Aufgestockt
95
Reduziert
65
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+29,2 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+20,2 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+11,7 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+6,08 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+4,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+44,3 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+18,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,76 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,09 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 43,29 %
2 Sonstiges 25,32 %
3 Finanzwesen 8,76 %
4 Kommunikationsdienste 8,46 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
996 Mio. $ 28,9 %
3.924.612
-33.667
-0,9 % -8,76 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
557 Mio. $ 16,15 %
7.646.304
-30.798
-0,4 % -2,4 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
246 Mio. $ 7,15 %
1.412.739
+1.570
+0,1 % +288.035 $
2023 Q1
12 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
233 Mio. $ 6,77 %
813.043
-2.143
-0,3 % -673.244 $
2021 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
209 Mio. $ 6,06 %
1.003.185
-11.438
-1 % -2,52 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
168 Mio. $ 4,89 %
455.098
-7.387
-2 % -3,09 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
118 Mio. $ 3,42 %
139.238
+1.647
+1 % +1,47 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
GEV-Symbol
8
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
105 Mio. $ 3,04 %
120.106
+25.835
+27 % +20,2 Mio. $
2024 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
84,3 Mio. $ 2,45 %
175.910
-2.140
-1 % -1,05 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
68,3 Mio. $ 1,98 %
317.389
+2.805
+0,9 % +625.319 $
2021 Q4
17 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
67,2 Mio. $ 1,95 %
67.407
-421
-0,6 % -410.266 $
2021 Q4
17 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
63,6 Mio. $ 1,85 %
216.292
+2.998
+1 % +909.845 $
2021 Q4
17 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
53,8 Mio. $ 1,56 %
173.877
+4.121
+2 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,9 Mio. $ 1,27 %
76.696
-2.075
-3 % -1,33 Mio. $
2023 Q1
12 Quartale
SPMO-Symbol
15
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
39,7 Mio. $ 1,15 %
354.176
+16.034
+5 % +1,89 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,97 %
+544.801
Neu +29,2 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,59 %
136.372
-235
-0,2 % -35.333 $
2021 Q4
17 Quartale
IWY-Symbol
18
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,57 %
78.264
+7.314
+10 % +1,94 Mio. $
2025 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
18 Mio. $ 0,52 %
144.659
+20.208
+16 % +2,48 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,52 %
58.890
+2.179
+4 % +700.666 $
2021 Q4
17 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,48 %
84.518
+12.730
+18 % +2,55 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14 Mio. $ 0,41 %
53.459
+43.102
+416 % +11,7 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 0,34 %
40.993
+960
+2 % +301.641 $
2021 Q4
17 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,31 %
34.802
-442
-1 % -138.920 $
2021 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,3 %
15.988
-103
-0,6 % -70.029 $
2021 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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PAR Capital Management
PAR Capital Management Boston, Massachusetts 4,03 Mrd. $ AUM 35,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sanibel Captiva Trust Company
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Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestcor Inc
Vestcor Inc Fredericton, New Brunswick, Canada 4,05 Mrd. $ AUM 34,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Achmea Investment Management
Achmea Investment Management Zeist, Netherlands 4 Mrd. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perfromance Wealth Partners für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Perfromance Wealth Partners 217 Positionen im Wert von 3,45 Mrd. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 3,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Perfromance Wealth Partners für Q1 2026 weist 19 neu, 95 erhöht, 65 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 544.801 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 44,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Perfromance Wealth Partners im Q1 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 544.801 Aktien im Wert von 33,4 Mio. $.
  • Perfromance Wealth Partners hat seine Position in GE Vernova in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perfromance Wealth Partners im Q1 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 44,3 Mio. $.
  • Perfromance Wealth Partners hat seine Position in CyberArk im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 810.045 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perfromance Wealth Partners machen im Q1 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,45 Mrd. $ aus.
  • Perfromance Wealth Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Perfromance Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 3,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Perfromance Wealth Partners für Q1 2026 am 10. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .