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Avantax Planning Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,02 Mrd. $
Umschlag
13,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,64 %
Position
477
Neu
42
Aufgestockt
109
Reduziert
226
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,12 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+6,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+4,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+4,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,11 % |
| 2 | Technologie | 4,68 % |
| 3 | Industrie | 2,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 12,59 % |
14.951.817
-79.710
| -0,5 % | -2,64 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 8,85 % |
10.212.910
-4.576
| -0 % | -150.738 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 5,26 % |
7.624.824
+307.767
| +4 % | +8,3 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 4,59 % |
7.975.307
+264.646
| +3 % | +6,12 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 4,26 % |
5.394.015
-113.542
| -2 % | -3,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 3,85 % |
1.924.120
+136.287
| +8 % | +10,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 3,03 % |
2.518.715
+85.179
| +4 % | +4,1 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,97 % |
4.547.125
+232.863
| +5 % | +6,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,68 % |
864.456
+1.890
| +0,2 % | +225.444 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,56 % |
1.065.277
-11.660
| -1 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 2,3 % |
2.270.916
-29.456
| -1 % | -1,17 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 2,25 % |
952.267
+33.999
| +4 % | +3,09 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 2,02 % |
1.725.261
+50.648
| +3 % | +2,38 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 1,68 % |
1.335.459
+94.295
| +8 % | +4,75 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 1,44 % |
537.122
+41.468
| +8 % | +4,43 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,12 % |
362.455
-7.941
| -2 % | -957.315 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 44,1 Mio. $ | 1,1 % |
64.219
-699
| -1 % | -465.979 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 1,07 % |
837.252
-5.655
| -0,7 % | -289.205 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 42,5 Mio. $ | 1,06 % |
146.753
-922
| -0,6 % | -263.725 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 1,05 % |
352.536
+19.037
| +6 % | +2,06 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 1,04 % |
1.646.129
-35.470
| -2 % | -891.099 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,97 % |
347.928
+26.014
| +8 % | +2,76 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
| 38,3 Mio. $ | 0,95 % |
929.340
-8.126
| -0,9 % | -349.134 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,95 % |
445.380
-3.949
| -0,9 % | -330.691 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,9 % |
153.420
-21.040
| -12 % | -4,83 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Avantax Planning Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Avantax Planning Partners 477 Positionen im Wert von 4,02 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 3,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avantax Planning Partners für Q2 2026 weist 42 neu, 109 erhöht, 226 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Virgin Galactic: 867.718 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 4,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Avantax Planning Partners im Q2 2026 war Virgin Galactic: 867.718 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
- Avantax Planning Partners hat seine Position in JPMorgan Equity Focus ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avantax Planning Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,83 Mio. $.
- Avantax Planning Partners hat seine Position in Slide Insurance Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avantax Planning Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,02 Mrd. $ aus.
- Avantax Planning Partners eröffnete 42 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Avantax Planning Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .