Avantax Planning Partners
CWI-Symbol

Avantax Planning Partnerss State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF CWI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu CWI Fondsaktivität für CWI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		87,9 Mio. $ Verkaufen
2.176.046
-94.870
-4 % -3,87 Mio. $ 2,22 % 11
2026
Q2 		92,4 Mio. $ Verkaufen
2.270.916
-29.456
-1 % -1,17 Mio. $ 2,3 % 11
2026
Q1 		84,2 Mio. $ Kaufen
2.300.372
+35.798
+2 % +1,35 Mio. $ 2,31 % 11
2025
Q4 		81,3 Mio. $ Verkaufen
2.264.574
-101.444
-4 % -3,59 Mio. $ 2,28 % 10
2025
Q3 		82,6 Mio. $ Verkaufen
2.366.018
-28.313
-1 % -948.401 $ 2,37 % 9
2025
Q2 		78,2 Mio. $ Kaufen
2.394.331
+319.964
+15 % +9,8 Mio. $ 2,48 % 7
2025
Q1 		61,4 Mio. $ Kaufen
2.074.367
+152.134
+8 % +4,46 Mio. $ 2,17 % 8
2024
Q4 		53,7 Mio. $ Kaufen
1.922.233
+302.339
+19 % +8,84 Mio. $ 1,94 % 8
2024
Q3 		49,3 Mio. $ Verkaufen
1.619.894
-300.418
-16 % -8,71 Mio. $ 1,77 % 9
2024
Q2 		54,4 Mio. $ Verkaufen
1.920.312
-63.174
-3 % -1,79 Mio. $ 1,75 % 9
2024
Q1 		56,3 Mio. $ Verkaufen
1.983.486
-245.572
-11 % -6,7 Mio. $ 1,82 % 8
2023
Q4 		60,3 Mio. $ Kaufen
2.229.058
+650.295
+41 % +16,6 Mio. $ 2,3 % 8
2023
Q3 		39,3 Mio. $ Kaufen
1.578.763
+62.908
+4 % +1,63 Mio. $ 1,64 % 9
2023
Q2 		39,6 Mio. $ Verkaufen
1.515.855
-23.494
-2 % -610.294 $ 1,57 % 10
2023
Q1 		39,6 Mio. $ Verkaufen
1.539.349
-754
-0 % -19.155 $ 1,61 % 11
2022
Q4 		37,1 Mio. $ Kaufen
1.540.103
+354.035
+30 % +8,24 Mio. $ 1,47 % 12
2022
Q3 		25,2 Mio. $ Verkaufen
1.186.068
-223.381
-16 % -5,26 Mio. $ 1,13 % 16
2022
Q2 		33,5 Mio. $ Kaufen
1.409.449
+19.495
+1 % +497.682 $ 1,43 % 11
2022
Q1 		38,3 Mio. $ Kaufen
1.389.954
+825.869
+146 % +23,2 Mio. $ 1,52 % 12
2021
Q4 		16,5 Mio. $ Kaufen
564.085
+371.489
+193 % +11 Mio. $ 0,68 % 13
2021
Q3 		5,58 Mio. $ Verkaufen
192.596
-3.233
-2 % -96.551 $ 0,26 % 30
2021
Q2 		5,91 Mio. $ Verkaufen
195.829
-476
-0,2 % -14.336 $ 0,28 % 28
2021
Q1 		5,68 Mio. $ Verkaufen
196.305
-17.580
-8 % -509.180 $ 0,29 % 29
2020
Q4 		5,91 Mio. $ Verkaufen
213.885
-34.051
-14 % -882.793 $ 0,3 % 26
2020
Q3 		5,96 Mio. $ Verkaufen
247.936
-5.357
-2 % -129.187 $ 0,32 % 27
2020
Q2 		5,74 Mio. $ Verkaufen
253.293
-299.533
-54 % -6,41 Mio. $ 0,32 % 25
2020
Q1 		10,9 Mio. $ Kaufen
552.826
+20.912
+4 % +492.988 $ 0,76 % 9
2019
Q4 		13,7 Mio. $ Verkaufen
531.914
-97.827
-16 % -2,45 Mio. $ 0,81 % 7
2019
Q3 		15,1 Mio. $ Verkaufen
629.741
-175
-0 % -4.184 $ 0,93 % 8
2019
Q2 		15,4 Mio. $ Verkaufen
629.916
-22.040
-3 % -533.494 $ 1 % 9
2019
Q1 		15,7 Mio. $ Verkaufen
651.956
-2.211.042
-77 % -51,9 Mio. $ 1,09 % 10
2018
Q4 		62,5 Mio. $ Kaufen
+2.862.998
Neu +65,9 Mio. $ 4,71 % 6

Weitere Fonds mit CWI im Portfolio

PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global Investments
Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57,1 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lodestar Private Asset Management
Lodestar Private Asset Management Alamo, California 1,15 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWI-Position von Avantax Planning Partners: Q3 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 3,87 Mio. $ und hielt danach 2.176.046 Aktien im Wert von 87,9 Mio. $. Die Position macht 2,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CWI und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 92,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avantax Planning Partners 2.176.046 Aktien von State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Wert von 87,9 Mio. $.
  • Avantax Planning Partners verkaufte 94.870 Aktien von State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,87 Mio. $.
  • State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF machte in Q3 2026 2,22 % des Portfolios von Avantax Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Avantax Planning Partners in State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF erreichte im Q2 2026 mit 92,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .