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Avantax Planning Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.2億
売買回転率
13.63%
推定1年リターン
20%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+20%
3年間の予想リターン
+51.05%
5年予想リターン
+51.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.75億
(+10%)
資金フロー
+$2316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.64%
保有額
477
新規
42
買い増し
109
減少
226
解消
23
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+$1069万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$830万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$612万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+$607万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$475万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$483万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$360万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$264万 |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$214万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$214万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.11% |
| 2 | 情報技術 | 4.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.02% |
| 5 | 金融 | 1.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $5.06億 | 12.59% |
14,951,817
-79,710
| -0.5% | -$264万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3.56億 | 8.85% |
10,212,910
-4,576
| -0% | -$15.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.11億 | 5.26% |
7,624,824
+307,767
| +4% | +$830万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1.84億 | 4.59% |
7,975,307
+264,646
| +3% | +$612万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1.71億 | 4.26% |
5,394,015
-113,542
| -2% | -$360万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
$20.1億
| $1.55億 | 3.85% |
1,924,120
+136,287
| +8% | +$1069万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
| $1.22億 | 3.03% |
2,518,715
+85,179
| +4% | +$410万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1.19億 | 2.97% |
4,547,125
+232,863
| +5% | +$607万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1.08億 | 2.68% |
864,456
+1,890
| +0.2% | +$22.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1.03億 | 2.56% |
1,065,277
-11,660
| -1% | -$108万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $9236万 | 2.3% |
2,270,916
-29,456
| -1% | -$117万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $9032万 | 2.25% |
952,267
+33,999
| +4% | +$309万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $8098万 | 2.02% |
1,725,261
+50,648
| +3% | +$238万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $6765万 | 1.68% |
1,335,459
+94,295
| +8% | +$475万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $5781万 | 1.44% |
537,122
+41,468
| +8% | +$443万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4501万 | 1.12% |
362,455
-7,941
| -2% | -$95.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4411万 | 1.1% |
64,219
-699
| -1% | -$46.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $4301万 | 1.07% |
837,252
-5,655
| -0.7% | -$28.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4246万 | 1.06% |
146,753
-922
| -0.6% | -$26.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $4200万 | 1.05% |
352,536
+19,037
| +6% | +$206万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $4188万 | 1.04% |
1,646,129
-35,470
| -2% | -$89.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $3900万 | 0.97% |
347,928
+26,014
| +8% | +$276万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
$5.71億
| $3827万 | 0.95% |
929,340
-8,126
| -0.9% | -$34.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3808万 | 0.95% |
445,380
-3,949
| -0.9% | -$33.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3630万 | 0.9% |
153,420
-21,040
| -12% | -$483万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
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Avantax Planning Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
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