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Wedbush Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
15.37%
推定1年リターン
32.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.78%
1年予想リターン
+32.38%
3年間の予想リターン
+99.93%
5年予想リターン
+115.9%
10年間の推定リターン
+395.31%
AUM
$38.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.46億
(+13%)
資金フロー
-$354万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.68%
保有額
1,379
新規
142
買い増し
505
減少
585
解消
70
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+$905万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$506万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$433万 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$295万 |
| 5 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$2305万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$686万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$569万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$547万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+$417万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.5% |
| 2 | 情報技術 | 24.87% |
| 3 | 金融 | 6.29% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.87% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $4.11億 | 10.61% |
598,758
-1,693
| -0.3% | -$113万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.8億 | 7.23% |
968,308
-19,133
| -2% | -$547万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.85億 | 4.79% |
926,896
-6,414
| -0.7% | -$132万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $1.08億 | 2.8% |
115,825
-564
| -0.5% | -$56.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.08億 | 2.78% |
451,310
-1,989
| -0.4% | -$49.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8872万 | 2.29% |
120,476
-415
| -0.3% | -$28.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8848万 | 2.28% |
237,199
-2,076
| -0.9% | -$84万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6218万 | 1.6% |
173,986
-641
| -0.4% | -$23.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4633万 | 1.2% |
131,131
+951
| +0.7% | +$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4289万 | 1.11% |
73,839
-16,741
| -18% | -$686万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4282万 | 1.1% |
57,341
-1,127
| -2% | -$81.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3626万 | 0.94% |
86,199
-82
| -0.1% | -$3.26万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $3277万 | 0.85% |
325,527
-22,995
| -7% | -$231万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3274万 | 0.84% |
58,121
-694
| -1% | -$42.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3108万 | 0.8% |
82,283
+230
| +0.3% | +$9.22万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2919万 | 0.75% |
89,166
-3,408
| -4% | -$106万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2659万 | 0.69% |
35,502
+2,378
| +7% | +$173万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2489万 | 0.64% |
72,999
-6,670
| -8% | -$153万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2455万 | 0.63% |
49,053
-1,879
| -4% | -$90.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3359億
| $2388万 | 0.62% |
22,428
+210
| +0.9% | +$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Micron Technology
MU
$9943億
| $2367万 | 0.61% |
20,504
+2,155
| +12% | +$162万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
22
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
$18.8億
| $2294万 | 0.59% |
763,870
+106,783
| +16% | +$295万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2231万 | 0.58% |
18,603
+198
| +1% | +$20.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2222万 | 0.57% |
88,306
+304
| +0.3% | +$6.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Palantir
PLTR
$4470億
| $2173万 | 0.56% |
186,236
+1,658
| +0.9% | +$22.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
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CIP
Wedbush Securitiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wedbush Securitiesは1,379銘柄を保有し、保有額は$38.8億でした。前四半期の$34.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Wedbush Securitiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 142件、505件増加しました、585件減少、70件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は29,813株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はDan IVES Wedbush AI Revolution ETFで、推定額は$2305万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Wedbush Securitiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は29,813株、評価額は$509万でした。
- Wedbush Securitiesは2026年第2四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$905万でした。
- Wedbush Securitiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDan IVES Wedbush AI Revolution ETFで、推定$2305万相当を減らしました。
- Wedbush Securitiesは2026年第2四半期にFidelity MSCI Financials Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wedbush Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$38.8億のポートフォリオの37%を占めています。
- Wedbush Securitiesは2026年第2四半期に新たに142件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Wedbush Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$38.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWedbush Securitiesの 13F報告書 に基づいています。