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Sachem Head Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.2億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
73.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+41.18%
1年予想リターン
+73.38%
3年間の予想リターン
+171.97%
5年予想リターン
+150.29%
10年間の推定リターン
+1,107.59%
AUM
$48.2億
運用資産残高の伸び率
+$6.68億
(+16%)
資金フロー
-$9780万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.45%
保有額
26
新規
7
買い増し
4
減少
4
解消
7
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+$3.6億 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+$2.87億 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+$2.54億 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+$1.91億 |
| 5 |
Bruker
BRKR
|
+$1.36億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+$3.52億 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+$2.97億 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+$2.39億 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+$2.33億 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+$2.3億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.61% |
| 2 | 生活必需品 | 22.32% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.24% |
| 4 | 公益事業 | 10.92% |
| 5 | ヘルスケア | 9.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
$170億
| $5.26億 | 10.92% |
1,370,000
-177,500
| -11% | -$6508万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Seagate
STX
$1585億
| $4.55億 | 9.45% |
+472,000
| 新規 | +$3.6億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
3
Primo Brands
PRMB
$72.5億
| $4.35億 | 9.02% |
17,795,000
+700,000
| +4% | +$1553万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Performance Food Group
PFGC
$152億
| $3.74億 | 7.77% |
3,350,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
$146億
| $3.61億 | 7.5% |
+812,700
| 新規 | +$2.54億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
$140億
| $3.38億 | 7.01% |
1,490,000
-115,000
| -7% | -$2541万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Carvana
CVNA
$651億
| $2.95億 | 6.11% |
4,475,000
+525,000
| +13% | +$3713万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Sotera Health
SHC
$50.7億
| $2.76億 | 5.73% |
15,560,000
+3,915,000
| +34% | +$6170万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
$71.6億
| $2.66億 | 5.52% |
+9,090,000
| 新規 | +$2.87億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
GDS Holdings
GDS
$47.2億
| $2.61億 | 5.41% |
8,685,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Gildan
GIL
$74.7億
| $1.88億 | 3.9% |
3,640,000
-500,000
| -12% | -$2871万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
$45.9億
| $1.8億 | 3.74% |
+3,620,000
| 新規 | +$1.91億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
13
Bruker
BRKR
$90.1億
| $1.75億 | 3.64% |
+2,915,000
| 新規 | +$1.36億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
STMicroelectronics
STM
$425億
| $1.65億 | 3.42% |
+2,200,000
| 新規 | +$1.32億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Bitdeer Technologies
BTDR
$21.9億
| $1.53億 | 3.17% |
9,635,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
16
Twilio
TWLO
$410億
| $1.28億 | 2.65% |
620,000
-1,675,000
| -73% | -$2.97億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
17
Cedar Fair
FUN
$7.23億
| $1.07億 | 2.22% |
5,030,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Riot Platforms
RIOT
$52.6億
| $7844万 | 1.63% |
+2,865,000
| 新規 | +$6459万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $5638万 | 1.17% |
265,000
+68,500
| +35% | +$1402万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Akamai
AKAM
$130億
| – | – |
-235,000
| 解消 | -$2699万 | – |
|
|
21
Coherent
COHR
$468億
| – | – |
-965,000
| 解消 | -$2.3億 | – |
|
22
Sprinklr
CXM
$14.9億
| – | – |
-5,745,000
| 解消 | -$3447万 | – |
|
|
23
Icon
ICLR
$143億
| – | – |
-2,105,000
| 解消 | -$2.33億 | – |
|
24
ON Semiconductor
ON
$300億
| – | – |
-1,945,000
| 解消 | -$1.2億 | – |
|
|
25
EchoStar
ECHO
$269億
| – | – |
-3,005,000
| 解消 | -$3.52億 | – |
|
類似するファンド
MP
Sachem Head Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sachem Head Capital Managementは26銘柄を保有し、保有額は$48.2億でした。前四半期の$41.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Sachem Head Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、4件増加しました、4件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSeagateで、保有株数は472,000株、評価額は$4.55億でした。 最も大きな売却はEchoStarで、推定額は$3.52億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち32%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
- Sachem Head Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSeagateで、株数は472,000株、評価額は$4.55億でした。
- Sachem Head Capital Managementは2026年第2四半期にSotera Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$6170万でした。
- Sachem Head Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTwilioで、推定$2.97億相当を減らしました。
- Sachem Head Capital Managementは2026年第2四半期にEchoStarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.52億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sachem Head Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$48.2億のポートフォリオの74%を占めています。
- Sachem Head Capital Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Sachem Head Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$48.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSachem Head Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。