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Sachem Head Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
73.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.18%
1년 예상 수익률
+73.38%
3년 예상 수익률
+171.97%
5년 예상 수익률
+150.29%
10년 예상 수익률
+1,107.59%
AUM
US$48.2억
AUM 성장
+US$6.68억
(+16%)
자금 흐름
-US$9780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.45%
보유액
26
신규
7
증가
4
축소
4
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$3.6억 |
| 2 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$2.87억 |
| 3 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$2.54억 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$1.91억 |
| 5 |
Bruker
BRKR
|
+US$1.36억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EchoStar
ECHO
|
+US$3.52억 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$2.97억 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$2.39억 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+US$2.33억 |
| 5 |
Coherent
COHR
|
+US$2.3억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.61% |
| 2 | 필수소비재 | 22.32% |
| 3 | 임의소비재 | 19.24% |
| 4 | 유틸리티 | 10.92% |
| 5 | 건강관리 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Talen Energy Corp
TLN
US$166억
| US$5.26억 | 10.92% |
1,370,000
-177,500
| -11% | -US$6508만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Seagate
STX
US$1503억
| US$4.55억 | 9.45% |
+472,000
| 신규 | +US$3.6억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
Primo Brands
PRMB
US$71.6억
| US$4.35억 | 9.02% |
17,795,000
+700,000
| +4% | +US$1553만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Performance Food Group
PFGC
US$150억
| US$3.74억 | 7.77% |
3,350,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$146억
| US$3.61억 | 7.5% |
+812,700
| 신규 | +US$2.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$3.38억 | 7.01% |
1,490,000
-115,000
| -7% | -US$2541만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Carvana
CVNA
US$646억
| US$2.95억 | 6.11% |
4,475,000
+525,000
| +13% | +US$3713만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Sotera Health
SHC
US$50.3억
| US$2.76억 | 5.73% |
15,560,000
+3,915,000
| +34% | +US$6170만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
Celsius Holdings
CELH
US$75.2억
| US$2.66억 | 5.52% |
+9,090,000
| 신규 | +US$2.87억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
GDS Holdings
GDS
US$45억
| US$2.61억 | 5.41% |
8,685,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Gildan
GIL
US$75.7억
| US$1.88억 | 3.9% |
3,640,000
-500,000
| -12% | -US$2871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Golar LNG
GLNG
US$45.8억
| US$1.8억 | 3.74% |
+3,620,000
| 신규 | +US$1.91억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Bruker
BRKR
US$84.4억
| US$1.75억 | 3.64% |
+2,915,000
| 신규 | +US$1.36억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
STMicroelectronics
STM
US$408억
| US$1.65억 | 3.42% |
+2,200,000
| 신규 | +US$1.32억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Bitdeer Technologies
BTDR
US$20.9억
| US$1.53억 | 3.17% |
9,635,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
16
Twilio
TWLO
US$395억
| US$1.28억 | 2.65% |
620,000
-1,675,000
| -73% | -US$2.97억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Cedar Fair
FUN
US$8.5억
| US$1.07억 | 2.22% |
5,030,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Riot Platforms
RIOT
US$52.4억
| US$7844만 | 1.63% |
+2,865,000
| 신규 | +US$6459만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$5638만 | 1.17% |
265,000
+68,500
| +35% | +US$1402만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Akamai
AKAM
US$125억
| – | – |
-235,000
| 청산됨 | -US$2699만 | – |
|
|
21
Coherent
COHR
US$457억
| – | – |
-965,000
| 청산됨 | -US$2.3억 | – |
|
22
Sprinklr
CXM
US$14.2억
| – | – |
-5,745,000
| 청산됨 | -US$3447만 | – |
|
|
23
Icon
ICLR
US$130억
| – | – |
-2,105,000
| 청산됨 | -US$2.33억 | – |
|
24
ON Semiconductor
ON
US$285억
| – | – |
-1,945,000
| 청산됨 | -US$1.2억 | – |
|
|
25
EchoStar
ECHO
US$251억
| – | – |
-3,005,000
| 청산됨 | -US$3.52억 | – |
|
유사한 펀드
MP
PTC
Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sachem Head Capital Management는 US$48.2억 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 4개 증가, 4개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 472,000주를 보유했으며 가치는 US$4.55억였어요. 가장 큰 매도 종목은 EchoStar으로, 추정 금액은 US$3.52억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
- Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$4.55억 상당의 472,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sotera Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sachem Head Capital Management로, 추정 증가액은 US$6170만 규모예요.
- Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Twilio이며, 추정 감소액은 US$2.97억예요.
- Sachem Head Capital Management는 2026년 2분기에 EchoStar 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.52억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.2억 중 74%를 차지해요.
- Sachem Head Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Sachem Head Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$48.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sachem Head Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.