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Marshfield Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$42.6억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
12.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.14%
1년 예상 수익률
+12.94%
3년 예상 수익률
+59.68%
5년 예상 수익률
+100.96%
10년 예상 수익률
+598%
AUM
US$42.6억
AUM 성장
-US$7.28억
(-15%)
자금 흐름
-US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.69%
보유액
18
신규
1
증가
1
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
8.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
8.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$2638만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$2.75억 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$2.41억 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.35억 |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+US$9522만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$7080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.31% |
| 2 | 임의소비재 | 34.04% |
| 3 | 건강관리 | 14.87% |
| 4 | 산업재 | 8.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$6.34억 | 14.87% |
1,526,157
-364,532
| -19% | -US$1.35억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Progressive
PGR
US$1268억
| US$4.7억 | 11.03% |
2,153,186
-302,198
| -12% | -US$6090만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
3
AutoZone
AZO
US$505억
| US$4.36억 | 10.22% |
136,373
-28,660
| -17% | -US$9522만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$3.55억 | 8.32% |
1,034,433
-220,540
| -18% | -US$7080만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$3.23억 | 7.58% |
3,331,135
+279,714
| +9% | +US$2638만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.94억 | 6.89% |
572,290
-27,864
| -5% | -US$1389만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$2.53억 | 5.94% |
1,553,964
-399,041
| -20% | -US$6171만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2.52억 | 5.92% |
2,740,457
-773,217
| -22% | -US$7053만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
9
Moody's
MCO
US$840억
| US$1.91억 | 4.49% |
422,806
-116,187
| -22% | -US$5218만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1.89억 | 4.43% |
638,541
-116,599
| -15% | -US$3837만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
11
Nike
NKE
US$551억
| US$1.78억 | 4.18% |
+4,343,816
| 신규 | +US$1.91억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
NVR
NVR
US$158억
| US$1.37억 | 3.22% |
20,141
-5,278
| -21% | -US$3353만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.32억 | 3.1% |
872,770
-218,390
| -20% | -US$3453만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
14
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.27억 | 2.97% |
595,704
-1,223,102
| -67% | -US$2.75억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.25억 | 2.93% |
1,298,132
-344,592
| -21% | -US$3513만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
Fastenal
FAST
US$585억
| US$1.24억 | 2.9% |
2,574,816
-734,471
| -22% | -US$3334만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
17
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$4283만 | 1% |
559,012
-233,918
| -30% | -US$1850만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
18
Cummins
CMI
US$731억
| – | – |
-448,781
| 청산됨 | -US$2.41억 | – |
|
유사한 펀드
HCC
AP
Marshfield Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Marshfield Associates의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$42.6억였으며 전 분기 US$49.9억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Marshfield Associates는 2026년 2분기에 순액 US$10.5억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 15개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cummins으로, 추정 US$2.41억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marshfield Associates는 Nike에 US$1.78억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marshfield Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nike으로, US$1.78억 상당의 4,343,816주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Arch Capital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marshfield Associates로, 추정 증가액은 US$2638만 규모예요.
- Marshfield Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ross Stores이며, 추정 감소액은 US$2.75억예요.
- Marshfield Associates는 2026년 2분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marshfield Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.6억 중 80%를 차지해요.
- Marshfield Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Marshfield Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$42.6억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Marshfield Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.