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Wedbush Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 3876 M
Rotación
15.37%
Rendimiento estimado a 1 año
32.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.31%
AUM
USD 3876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 446 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 3.54 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.68%
Posición
1,379
Nuevas
142
Aumentadas
505
Reducidas
585
Cerradas
70
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 9.05 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+USD 23.1 M |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 6.86 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 5.69 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.47 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 4.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.5% |
| 2 | Tecnología | 24.87% |
| 3 | Finanzas | 6.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.87% |
| 5 | Industriales | 5.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 411 M | 10.61% |
598,758
-1,693
| -0.3% | -USD 1.13 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 280 M | 7.23% |
968,308
-19,133
| -2% | -USD 5.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 185 M | 4.79% |
926,896
-6,414
| -0.7% | -USD 1.32 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 108 M | 2.8% |
115,825
-564
| -0.5% | -USD 562 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 108 M | 2.78% |
451,310
-1,989
| -0.4% | -USD 499 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 88.7 M | 2.29% |
120,476
-415
| -0.3% | -USD 286 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 88.5 M | 2.28% |
237,199
-2,076
| -0.9% | -USD 840 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 62.2 M | 1.6% |
173,986
-641
| -0.4% | -USD 231 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 46.3 M | 1.2% |
131,131
+951
| +0.7% | +USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 42.9 M | 1.11% |
73,839
-16,741
| -18% | -USD 6.86 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 42.8 M | 1.1% |
57,341
-1,127
| -2% | -USD 817 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 36.3 M | 0.94% |
86,199
-82
| -0.1% | -USD 32.6 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 32.8 M | 0.85% |
325,527
-22,995
| -7% | -USD 2.31 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.7 M | 0.84% |
58,121
-694
| -1% | -USD 424 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 31.1 M | 0.8% |
82,283
+230
| +0.3% | +USD 92.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 29.2 M | 0.75% |
89,166
-3,408
| -4% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 26.6 M | 0.69% |
35,502
+2,378
| +7% | +USD 1.73 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 24.9 M | 0.64% |
72,999
-6,670
| -8% | -USD 1.53 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.5 M | 0.63% |
49,053
-1,879
| -4% | -USD 903 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 23.9 M | 0.62% |
22,428
+210
| +0.9% | +USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 23.7 M | 0.61% |
20,504
+2,155
| +12% | +USD 1.62 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
22
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
USD 1885 M
| USD 22.9 M | 0.59% |
763,870
+106,783
| +16% | +USD 2.95 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 22.3 M | 0.58% |
18,603
+198
| +1% | +USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 22.2 M | 0.57% |
88,306
+304
| +0.3% | +USD 65.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 21.7 M | 0.56% |
186,236
+1,658
| +0.9% | +USD 226 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
IP
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Wedbush Securities en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wedbush Securities mantenía 1,379 posiciones por un valor de USD 3876 M, un aumento de 13% frente a los USD 3429 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wedbush Securities muestra 142 nuevos, Aumentaron 505, 585 reducidas y 70 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 29,813 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, por un valor estimado de USD 23.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wedbush Securities en T2 2026 fue SpaceX: 29,813 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Wedbush Securities fue quien más aumentó su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.05 M.
- La mayor reducción de Wedbush Securities durante T2 2026 fue en Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, con un recorte estimado de USD 23.1 M.
- Wedbush Securities cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Financials Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 832 k.
- Las diez principales posiciones de Wedbush Securities representan 37% de su cartera de USD 3876 M en T2 2026.
- Wedbush Securities abrió 142 posiciones nuevas y cerró 70 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wedbush Securities aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3876 M.
Según el Informe 13F de Wedbush Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.