我們已在上線！
進一步了解
Wedbush Securities 投資組合持股
AUM
US$38.8億
週轉率
15.37%
1年估算報酬率
32.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.78%
1年估算報酬率
+32.38%
3年估算報酬率
+99.93%
5年估算報酬率
+115.9%
10年估算報酬率
+395.31%
AUM
US$38.8億
AUM 成長
+US$4.46億
(+13%)
資金流向
-US$354萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.68%
持股
1,379
新
142
增持
505
減碼
585
已平倉
70
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$905萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$506萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$433萬 |
| 4 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$295萬 |
| 5 |
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$2305萬 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$686萬 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+US$569萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$547萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$417萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.5% |
| 2 | 科技 | 24.87% |
| 3 | 金融 | 6.29% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.87% |
| 5 | 工業 | 5.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4.11億 | 10.61% |
598,758
-1,693
| -0.3% | -US$113萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.8億 | 7.23% |
968,308
-19,133
| -2% | -US$547萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.85億 | 4.79% |
926,896
-6,414
| -0.7% | -US$132萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$1.08億 | 2.8% |
115,825
-564
| -0.5% | -US$56.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.08億 | 2.78% |
451,310
-1,989
| -0.4% | -US$49.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8872萬 | 2.29% |
120,476
-415
| -0.3% | -US$28.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8848萬 | 2.28% |
237,199
-2,076
| -0.9% | -US$84萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6218萬 | 1.6% |
173,986
-641
| -0.4% | -US$23.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4633萬 | 1.2% |
131,131
+951
| +0.7% | +US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4289萬 | 1.11% |
73,839
-16,741
| -18% | -US$686萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4282萬 | 1.1% |
57,341
-1,127
| -2% | -US$81.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3626萬 | 0.94% |
86,199
-82
| -0.1% | -US$3.26萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3277萬 | 0.85% |
325,527
-22,995
| -7% | -US$231萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3274萬 | 0.84% |
58,121
-694
| -1% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3108萬 | 0.8% |
82,283
+230
| +0.3% | +US$9.22萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2919萬 | 0.75% |
89,166
-3,408
| -4% | -US$106萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2659萬 | 0.69% |
35,502
+2,378
| +7% | +US$173萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2489萬 | 0.64% |
72,999
-6,670
| -8% | -US$153萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2455萬 | 0.63% |
49,053
-1,879
| -4% | -US$90.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2388萬 | 0.62% |
22,428
+210
| +0.9% | +US$18.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2367萬 | 0.61% |
20,504
+2,155
| +12% | +US$162萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
22
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
US$18.8億
| US$2294萬 | 0.59% |
763,870
+106,783
| +16% | +US$295萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2231萬 | 0.58% |
18,603
+198
| +1% | +US$20.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2222萬 | 0.57% |
88,306
+304
| +0.3% | +US$6.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$2173萬 | 0.56% |
186,236
+1,658
| +0.9% | +US$22.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
IP
JGC
CIP
Wedbush Securities的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wedbush Securities持有1,379個部位，價值US$38.8億，較前一季的US$34.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Wedbush Securities的2026年第2季申報資料顯示有新增142項、增加505檔、減碼585檔持股和已平倉70筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,813股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF，估計金額為US$2305萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
- Wedbush Securities在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,813股，價值US$509萬。
- Wedbush Securities在2026年第2季增持iShares Core Moderate Allocation ETF的幅度最大，估計增加US$905萬。
- Wedbush Securities在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF，估計減持了US$2305萬。
- Wedbush Securities於2026年第2季完全出清Fidelity MSCI Financials Index ETF，估計賣出金額為US$83.2萬。
- 在2026年第2季，Wedbush Securities的投資組合規模為US$38.8億，前十大持股占37%。
- Wedbush Securities在2026年第2季新增了142個部位，並平倉70個部位。
- Wedbush Securities的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$38.8億。
根據Wedbush Securities的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。