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Avantax Planning Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 4,02 bi
Giro
13,63%
Retorno est. (1 ano)
20%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,01%
Retorno est. (1 ano)
+20%
Retorno est. (3 anos)
+51,05%
Retorno est. (5 anos)
+51,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 375 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,64%
Posição
477
Nova
42
Aumentada
109
Reduzida
226
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6,12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,83 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,11% |
| 2 | Tecnologia | 4,68% |
| 3 | Industriais | 2,08% |
| 4 | Saúde | 2,02% |
| 5 | Financeiro | 1,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 506 mi | 12,59% |
14.951.817
-79.710
| -0,5% | -US$ 2,64 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 356 mi | 8,85% |
10.212.910
-4.576
| -0% | -US$ 151 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 211 mi | 5,26% |
7.624.824
+307.767
| +4% | +US$ 8,3 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 184 mi | 4,59% |
7.975.307
+264.646
| +3% | +US$ 6,12 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 171 mi | 4,26% |
5.394.015
-113.542
| -2% | -US$ 3,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,02 bi
| US$ 155 mi | 3,85% |
1.924.120
+136.287
| +8% | +US$ 10,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 122 mi | 3,03% |
2.518.715
+85.179
| +4% | +US$ 4,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 119 mi | 2,97% |
4.547.125
+232.863
| +5% | +US$ 6,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
| US$ 108 mi | 2,68% |
864.456
+1.890
| +0,2% | +US$ 225 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 103 mi | 2,56% |
1.065.277
-11.660
| -1% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 92,4 mi | 2,3% |
2.270.916
-29.456
| -1% | -US$ 1,17 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,74 bi
| US$ 90,3 mi | 2,25% |
952.267
+33.999
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 81 mi | 2,02% |
1.725.261
+50.648
| +3% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 67,6 mi | 1,68% |
1.335.459
+94.295
| +8% | +US$ 4,75 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 57,8 mi | 1,44% |
537.122
+41.468
| +8% | +US$ 4,43 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 45 mi | 1,12% |
362.455
-7.941
| -2% | -US$ 957 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 44,1 mi | 1,1% |
64.219
-699
| -1% | -US$ 466 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 43 mi | 1,07% |
837.252
-5.655
| -0,7% | -US$ 289 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 42,5 mi | 1,06% |
146.753
-922
| -0,6% | -US$ 264 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 42 mi | 1,05% |
352.536
+19.037
| +6% | +US$ 2,06 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,76 bi
| US$ 41,9 mi | 1,04% |
1.646.129
-35.470
| -2% | -US$ 891 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,78 bi
| US$ 39 mi | 0,97% |
347.928
+26.014
| +8% | +US$ 2,76 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 566 mi
| US$ 38,3 mi | 0,95% |
929.340
-8.126
| -0,9% | -US$ 349 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 38,1 mi | 0,95% |
445.380
-3.949
| -0,9% | -US$ 331 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 36,3 mi | 0,9% |
153.420
-21.040
| -12% | -US$ 4,83 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Avantax Planning Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avantax Planning Partners detinha 477 posições avaliadas em US$ 4,02 bi, alta de 10% em relação a US$ 3,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avantax Planning Partners mostra 42 novas, 109 aumentaram, 226 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Virgin Galactic: 867.718 ações no valor de US$ 2,51 mi. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 4,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Avantax Planning Partners no T2 2026 foi Virgin Galactic: 867.718 ações no valor de US$ 2,51 mi.
- Avantax Planning Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Focus ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Avantax Planning Partners em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 4,83 mi.
- Avantax Planning Partners encerrou totalmente sua posição em Slide Insurance Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,14 mi.
- As dez maiores posições de Avantax Planning Partners representam 51% de sua carteira de US$ 4,02 bi no T2 2026.
- Avantax Planning Partners abriu 42 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avantax Planning Partners subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avantax Planning Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.