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Perfromance Wealth Partners

Perfromance Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,03 Mrd. $ Umschlag 19,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+580 Mio. $
Kapitalfluss
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,38 %
Position
248
Neu
36
Aufgestockt
107
Reduziert
60
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+78,7 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+38,1 Mio. $
3
AIPO-Symbol
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
+11 Mio. $
4
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+6,56 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+56,2 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+39,5 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+26,5 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+17,4 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,09 %
2 Sonstiges 29,21 %
3 Finanzwesen 8,06 %
4 Kommunikationsdienste 7,72 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,14 Mrd. $ 28,26 %
3.933.000
+8.388
+0,2 % +2,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
656 Mio. $ 16,3 %
7.621.304
-25.000
-0,3 % -2,1 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
288 Mio. $ 7,15 %
815.271
+2.228
+0,3 % +796.266 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
285 Mio. $ 7,08 %
1.425.507
+12.768
+0,9 % +2,63 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
240 Mio. $ 5,95 %
1.005.472
+2.287
+0,2 % +574.056 $
2021 Q4
18 Quartale
SPMO-Symbol
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
147 Mio. $ 3,66 %
912.173
+557.997
+158 % +78,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
7
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
145 Mio. $ 3,6 %
123.244
+3.138
+3 % +3,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
142 Mio. $ 3,54 %
140.897
+1.659
+1 % +1,62 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
118 Mio. $ 2,93 %
316.280
-138.818
-31 % -56,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
76,5 Mio. $ 1,9 %
323.157
+5.768
+2 % +1,32 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
71,8 Mio. $ 1,78 %
219.412
+3.120
+1 % +968.910 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
69,9 Mio. $ 1,74 %
139.692
-36.218
-21 % -17,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
68,4 Mio. $ 1,7 %
181.126
+7.249
+4 % +2,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
62,9 Mio. $ 1,56 %
67.210
-197
-0,3 % -196.284 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,14 %
+69.835
Neu +38,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWY-Symbol
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,65 %
89.705
+11.441
+15 % +3,23 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,61 %
113.513
+28.995
+34 % +6,05 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,51 %
60.132
+1.242
+2 % +398.738 $
2021 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,47 %
62.311
+8.852
+17 % +2,54 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,47 %
118.890
-17.482
-13 % -2,73 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,44 %
157.048
+12.389
+9 % +1,54 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 0,37 %
41.510
+517
+1 % +186.102 $
2021 Q4
18 Quartale
FDVV-Symbol
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,33 %
219.333
+37.671
+21 % +2,24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,3 %
33.537
-1.265
-4 % -430.888 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,29 %
15.785
-203
-1 % -147.176 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestcor Inc
Vestcor Inc Fredericton, New Brunswick, Canada 4,05 Mrd. $ AUM 34,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Achmea Investment Management
Achmea Investment Management Zeist, Netherlands 4 Mrd. $ AUM 31,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perfromance Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perfromance Wealth Partners 248 Positionen im Wert von 4,03 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 3,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Perfromance Wealth Partners für Q2 2026 weist 36 neu, 107 erhöht, 60 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 69.835 Aktien im Wert von 45,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 56,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Perfromance Wealth Partners im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 69.835 Aktien im Wert von 45,8 Mio. $.
  • Perfromance Wealth Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perfromance Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 56,2 Mio. $.
  • Perfromance Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perfromance Wealth Partners machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,03 Mrd. $ aus.
  • Perfromance Wealth Partners eröffnete 36 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Perfromance Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Perfromance Wealth Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .