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Alesco Advisors

Alesco Advisors Portfolio-Positionen

AUM 4,36 Mrd. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+131,66 %
AUM
4,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+445 Mio. $
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,61 %
Position
258
Neu
15
Aufgestockt
60
Reduziert
96
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
5,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+27,7 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+9,27 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+9,17 Mio. $
4
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+8,65 Mio. $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,36 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+4,34 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+4,27 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+3,55 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98 %
2 Technologie 0,88 %
3 Finanzwesen 0,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
961 Mio. $ 22,03 %
1.283.781
-11.483
-0,9 % -8,36 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
415 Mio. $ 9,5 %
5.379.027
-10.660
-0,2 % -782.169 $
2013 Q2
52 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
328 Mio. $ 7,51 %
2.208.976
-31.088
-1 % -4,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
274 Mio. $ 6,29 %
3.082.892
-1.923
-0,1 % -170.417 $
2020 Q2
24 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
230 Mio. $ 5,26 %
3.126.377
+377.999
+14 % +27,7 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
190 Mio. $ 4,35 %
2.293.762
-20.663
-0,9 % -1,65 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
SCHP-Symbol
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
171 Mio. $ 3,93 %
6.468.720
+347.468
+6 % +9,27 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
157 Mio. $ 3,61 %
210.866
-1.852
-0,9 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
140 Mio. $ 3,21 %
1.452.417
-32.197
-2 % -3,09 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
127 Mio. $ 2,92 %
1.021.939
-29.728
-3 % -3,55 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
113 Mio. $ 2,6 %
1.242.346
-49.379
-4 % -4,34 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
111 Mio. $ 2,55 %
2.668.836
+38.178
+1 % +1,52 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
106 Mio. $ 2,42 %
2.102.882
+2.259
+0,1 % +113.553 $
2016 Q2
40 Quartale
EFV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
98,3 Mio. $ 2,25 %
1.283.914
-13.561
-1 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
89,1 Mio. $ 2,04 %
3.911.496
+220.486
+6 % +5,02 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VMBS-Symbol
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
79,7 Mio. $ 1,83 %
1.703.018
+106.461
+7 % +4,98 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
57,6 Mio. $ 1,32 %
808.390
-11.761
-1 % -819.225 $
2013 Q2
52 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,9 %
241.166
-387
-0,2 % -61.187 $
2020 Q2
24 Quartale
EAGG-Symbol
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,73 %
672.538
+21.120
+3 % +1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,61 %
449.589
-5.735
-1 % -337.057 $
2013 Q2
52 Quartale
NYF-Symbol
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,6 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,61 %
495.210
+34.174
+7 % +1,83 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GBIL-Symbol
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
25 Mio. $ 0,57 %
249.147
+86.467
+53 % +8,65 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,56 %
227.854
+12.502
+6 % +1,34 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IGSB-Symbol
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,56 %
465.393
+125.718
+37 % +6,59 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPYV-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,52 %
369.874
-7.689
-2 % -460.178 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Regents of the University of California
Regents of the University of California Oakland, California 4,36 Mrd. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Capital Management Milwaukee, Wisconsin 4,36 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDT Capital Partners
BDT Capital Partners Chicago, Illinois 4,35 Mrd. $ AUM 21,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZP
Zimmer Partners New York 4,34 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Channing Capital Management
Channing Capital Management Chicago, Illinois 4,34 Mrd. $ AUM 37,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hillsdale Investment Management
Hillsdale Investment Management Toronto, Ontario, Canada 4,39 Mrd. $ AUM 72,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Analysts LLC
Capital Analysts LLC Fort Washington, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Southpoint Capital Advisors New York 4,4 Mrd. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alesco Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alesco Advisors 258 Positionen im Wert von 4,36 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alesco Advisors für Q2 2026 weist 15 neu, 60 erhöht, 96 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 Aktien im Wert von 441.023 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 8,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alesco Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF: 4.042 Aktien im Wert von 441.023 $.
  • Alesco Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alesco Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,36 Mio. $.
  • Alesco Advisors hat seine Position in Nu Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alesco Advisors machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,36 Mrd. $ aus.
  • Alesco Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alesco Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 4,36 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alesco Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .