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Alesco Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$43.6억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
19.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.76%
1년 예상 수익률
+19.15%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+40.17%
10년 예상 수익률
+131.66%
AUM
US$43.6억
AUM 성장
+US$4.45억
(+11%)
자금 흐름
+US$4010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.61%
보유액
258
신규
15
증가
60
축소
96
청산됨
28
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2774만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$927만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$917만 |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$865만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$659만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$836만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$434만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$427만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$355만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$309만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98% |
| 2 | 정보기술 | 0.88% |
| 3 | 금융 | 0.31% |
| 4 | 임의소비재 | 0.18% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$9.6억 | 22.03% |
1,283,781
-11,483
| -0.9% | -US$836만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4.15억 | 9.5% |
5,379,027
-10,660
| -0.2% | -US$78.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3.28억 | 7.51% |
2,208,976
-31,088
| -1% | -US$427만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$2.74억 | 6.29% |
3,082,892
-1,923
| -0.1% | -US$17만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2.3억 | 5.26% |
3,126,377
+377,999
| +14% | +US$2774만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.9억 | 4.35% |
2,293,762
-20,663
| -0.9% | -US$165만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
7
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1.71억 | 3.93% |
6,468,720
+347,468
| +6% | +US$927만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.57억 | 3.61% |
210,866
-1,852
| -0.9% | -US$134만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.4억 | 3.21% |
1,452,417
-32,197
| -2% | -US$309만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.27억 | 2.92% |
1,021,939
-29,728
| -3% | -US$355만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1.13억 | 2.6% |
1,242,346
-49,379
| -4% | -US$434만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.11억 | 2.55% |
2,668,836
+38,178
| +1% | +US$152만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1.06억 | 2.42% |
2,102,882
+2,259
| +0.1% | +US$11.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$9828만 | 2.25% |
1,283,914
-13,561
| -1% | -US$105만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$8910만 | 2.04% |
3,911,496
+220,486
| +6% | +US$502만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$7972만 | 1.83% |
1,703,018
+106,461
| +7% | +US$498만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5760만 | 1.32% |
808,390
-11,761
| -1% | -US$81.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$3947만 | 0.9% |
241,166
-387
| -0.2% | -US$6.12만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$3189만 | 0.73% |
672,538
+21,120
| +3% | +US$100만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2684만 | 0.61% |
449,589
-5,735
| -1% | -US$33.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$2669만 | 0.61% |
495,210
+34,174
| +7% | +US$183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$2495만 | 0.57% |
249,147
+86,467
| +53% | +US$865만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$2452만 | 0.56% |
227,854
+12,502
| +6% | +US$134만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2439만 | 0.56% |
465,393
+125,718
| +37% | +US$659만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$2248만 | 0.52% |
369,874
-7,689
| -2% | -US$46만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
ZP
Alesco Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alesco Advisors는 US$43.6억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.2억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Alesco Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 60개 증가, 96개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF으로, 4,042주를 보유했으며 가치는 US$44.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$836만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Alesco Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF으로, US$44.1만 상당의 4,042주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alesco Advisors로, 추정 증가액은 US$2774만 규모예요.
- Alesco Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$836만예요.
- Alesco Advisors는 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alesco Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$43.6억 중 69%를 차지해요.
- Alesco Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Alesco Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$43.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Alesco Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.