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Perfromance Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.3억
회전율
19.76%
1년 추정 수익률
33.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.09%
1년 예상 수익률
+33.76%
3년 예상 수익률
+106.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.3억
AUM 성장
+US$5.8억
(+17%)
자금 흐름
+US$4256만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.38%
보유액
248
신규
36
증가
107
축소
60
청산됨
13
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$7866만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3810만 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$1095만 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$656만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$605만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5617만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3948만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2648만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1741만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$789만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.09% |
| 2 | 기타 | 29.21% |
| 3 | 금융 | 8.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.72% |
| 5 | 임의소비재 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.4억 | 28.26% |
3,933,000
+8,388
| +0.2% | +US$240만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6.56억 | 16.3% |
7,621,304
-25,000
| -0.3% | -US$210만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.88억 | 7.15% |
815,271
+2,228
| +0.3% | +US$79.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.85억 | 7.08% |
1,425,507
+12,768
| +0.9% | +US$263만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.4억 | 5.95% |
1,005,472
+2,287
| +0.2% | +US$57.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1.47억 | 3.66% |
912,173
+557,997
| +158% | +US$7866만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1.45억 | 3.6% |
123,244
+3,138
| +3% | +US$320만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1.42억 | 3.54% |
140,897
+1,659
| +1% | +US$162만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.18억 | 2.93% |
316,280
-138,818
| -31% | -US$5617만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$7647만 | 1.9% |
323,157
+5,768
| +2% | +US$132만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$7182만 | 1.78% |
219,412
+3,120
| +1% | +US$96.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$6990만 | 1.74% |
139,692
-36,218
| -21% | -US$1741만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6842만 | 1.7% |
181,126
+7,249
| +4% | +US$291만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$6287만 | 1.56% |
67,210
-197
| -0.3% | -US$19.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$4580만 | 1.14% |
+69,835
| 신규 | +US$3810만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2607만 | 0.65% |
89,705
+11,441
| +15% | +US$323만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2474만 | 0.61% |
113,513
+28,995
| +34% | +US$605만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$2063만 | 0.51% |
60,132
+1,242
| +2% | +US$39.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1889만 | 0.47% |
62,311
+8,852
| +17% | +US$254만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1879만 | 0.47% |
118,890
-17,482
| -13% | -US$273만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1779만 | 0.44% |
157,048
+12,389
| +9% | +US$154만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1483만 | 0.37% |
41,510
+517
| +1% | +US$18.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1322만 | 0.33% |
219,333
+37,671
| +21% | +US$224만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1226만 | 0.3% |
33,537
-1,265
| -4% | -US$43.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1179만 | 0.29% |
15,785
-203
| -1% | -US$14.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Perfromance Wealth Partners는 US$40.3억 상당의 248개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.5억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 107개 증가, 60개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 69,835주를 보유했으며 가치는 US$4580만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$5617만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 43%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
- Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$4580만 상당의 69,835주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Perfromance Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$7866만 규모예요.
- Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$5617만예요.
- Perfromance Wealth Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.3억 중 80%를 차지해요.
- Perfromance Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Perfromance Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$40.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Perfromance Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.