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Perfromance Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$40.3億
週轉率
19.76%
1年估算報酬率
33.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.09%
1年估算報酬率
+33.76%
3年估算報酬率
+106.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$40.3億
AUM 成長
+US$5.8億
(+17%)
資金流向
+US$4256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.38%
持股
248
新
36
增持
107
減碼
60
已平倉
13
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$7866萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$3810萬 |
| 3 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$1095萬 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$656萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5617萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3948萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2648萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1741萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$789萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.09% |
| 2 | 其他 | 29.21% |
| 3 | 金融 | 8.06% |
| 4 | 通訊服務 | 7.72% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$11.4億 | 28.26% |
3,933,000
+8,388
| +0.2% | +US$240萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6.56億 | 16.3% |
7,621,304
-25,000
| -0.3% | -US$210萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.88億 | 7.15% |
815,271
+2,228
| +0.3% | +US$79.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.85億 | 7.08% |
1,425,507
+12,768
| +0.9% | +US$263萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.4億 | 5.95% |
1,005,472
+2,287
| +0.2% | +US$57.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1.47億 | 3.66% |
912,173
+557,997
| +158% | +US$7866萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.45億 | 3.6% |
123,244
+3,138
| +3% | +US$320萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1.42億 | 3.54% |
140,897
+1,659
| +1% | +US$162萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.18億 | 2.93% |
316,280
-138,818
| -31% | -US$5617萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$7647萬 | 1.9% |
323,157
+5,768
| +2% | +US$132萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$7182萬 | 1.78% |
219,412
+3,120
| +1% | +US$96.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$6990萬 | 1.74% |
139,692
-36,218
| -21% | -US$1741萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$6842萬 | 1.7% |
181,126
+7,249
| +4% | +US$291萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$6287萬 | 1.56% |
67,210
-197
| -0.3% | -US$19.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$4580萬 | 1.14% |
+69,835
| 新 | +US$3810萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2607萬 | 0.65% |
89,705
+11,441
| +15% | +US$323萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2474萬 | 0.61% |
113,513
+28,995
| +34% | +US$605萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$2063萬 | 0.51% |
60,132
+1,242
| +2% | +US$39.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1889萬 | 0.47% |
62,311
+8,852
| +17% | +US$254萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1879萬 | 0.47% |
118,890
-17,482
| -13% | -US$273萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1779萬 | 0.44% |
157,048
+12,389
| +9% | +US$154萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1483萬 | 0.37% |
41,510
+517
| +1% | +US$18.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1322萬 | 0.33% |
219,333
+37,671
| +21% | +US$224萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1226萬 | 0.3% |
33,537
-1,265
| -4% | -US$43.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1179萬 | 0.29% |
15,785
-203
| -1% | -US$14.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Perfromance Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Perfromance Wealth Partners持有248個部位，價值US$40.3億，較前一季的US$34.5億增加17%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Perfromance Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增36項、增加107檔、減碼60檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Semiconductor ETF：共69,835股，價值US$4580萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$5617萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產41%，低於前一季的43%，其次為其他和金融。
- Perfromance Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Semiconductor ETF：共買進69,835股，價值US$4580萬。
- Perfromance Wealth Partners在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$7866萬。
- Perfromance Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$5617萬。
- Perfromance Wealth Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$789萬。
- 在2026年第2季，Perfromance Wealth Partners的投資組合規模為US$40.3億，前十大持股占80%。
- Perfromance Wealth Partners在2026年第2季新增了36個部位，並平倉13個部位。
- Perfromance Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$40.3億。
根據Perfromance Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。