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Grimes & Company 投資組合持股
AUM
US$46.2億
週轉率
14.32%
1年估算報酬率
29.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.58%
1年估算報酬率
+29.71%
3年估算報酬率
+66.17%
5年估算報酬率
+73.59%
10年估算報酬率
+287.64%
AUM
US$46.2億
AUM 成長
+US$10.1億
(+28%)
資金流向
+US$4.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.42%
持股
475
新
42
增持
242
減碼
147
已平倉
26
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1.67億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1.58億 |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$4950萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3449萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$3000萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2850萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1133萬 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$879萬 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$821萬 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$767萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.08% |
| 2 | 科技 | 15.48% |
| 3 | 醫療保健 | 5.51% |
| 4 | 金融 | 4.27% |
| 5 | 通訊服務 | 3.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$3.57億 | 7.73% |
1,178,370
+37,590
| +3% | +US$1077萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.55億 | 7.68% |
3,677,104
+99,012
| +3% | +US$951萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.09億 | 4.52% |
2,523,223
+2,999
| +0.1% | +US$23.9萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.94億 | 4.19% |
258,792
+15,396
| +6% | +US$1121萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.76億 | 3.81% |
925,282
+201,867
| +28% | +US$3449萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1.75億 | 3.79% |
2,189,127
+2,087,524
| +2,055% | +US$1.67億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$1.71億 | 3.69% |
6,818,664
-71,772
| -1% | -US$180萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$1.58億 | 3.42% |
+1,638,298
| 新 | +US$1.58億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$11.7億
| US$1.35億 | 2.92% |
1,515,219
-40,948
| -3% | -US$352萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.23億 | 2.67% |
426,013
+1,563
| +0.4% | +US$44.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6877萬 | 1.49% |
343,683
+1,513
| +0.4% | +US$31.1萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6620萬 | 1.43% |
177,461
+3,172
| +2% | +US$128萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6438萬 | 1.39% |
134,811
+1,433
| +1% | +US$58.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$6221萬 | 1.35% |
335,833
+172,608
| +106% | +US$3000萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6059萬 | 1.31% |
703,389
-10,137
| -1% | -US$85.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$5395萬 | 1.17% |
340,013
+27,976
| +9% | +US$416萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$5220萬 | 1.13% |
89,860
+968
| +1% | +US$39.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$4990萬 | 1.08% |
+968,763
| 新 | +US$4950萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4747萬 | 1.03% |
132,821
-621
| -0.5% | -US$22.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$4542萬 | 0.98% |
62,818
-375
| -0.6% | -US$17.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$4439萬 | 0.96% |
493,444
+49,480
| +11% | +US$427萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$4184萬 | 0.9% |
390,521
-250,099
| -39% | -US$2850萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4174萬 | 0.9% |
175,147
+4,692
| +3% | +US$118萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4102萬 | 0.89% |
192,811
-55,384
| -22% | -US$1133萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$4030萬 | 0.87% |
745,956
-15,675
| -2% | -US$81.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
相似基金
TYCC
BWA
Grimes & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Grimes & Company持有475個部位，價值US$46.2億，較前一季的US$36.1億增加28%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Grimes & Company在2026年第2季投入US$4.95億淨新增資金，建立42個新部位，並加碼242個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共1,638,298股，價值US$1.58億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的59%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2850萬。
- Grimes & Company在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF：共買進1,638,298股，價值US$1.58億。
- Grimes & Company在2026年第2季增持iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1.67億。
- Grimes & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$2850萬。
- Grimes & Company於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$821萬。
- 在2026年第2季，Grimes & Company的投資組合規模為US$46.2億，前十大持股占44%。
- Grimes & Company在2026年第2季新增了42個部位，並平倉26個部位。
- Grimes & Company的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$46.2億。
根據Grimes & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。