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NorthCrest Asset Manangement 投資組合持股
AUM
US$42.4億
週轉率
20.43%
1年估算報酬率
32.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.47%
1年估算報酬率
+32.82%
3年估算報酬率
+135.06%
5年估算報酬率
+158.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$42.4億
AUM 成長
+US$3.5億
(+9%)
資金流向
+US$2.75億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.38%
持股
1,072
新
141
增持
573
減碼
249
已平倉
78
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2118萬 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$1751萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1588萬 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$1396萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1381萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$1116萬 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$1097萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$1095萬 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$1080萬 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$1003萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 37.72% |
| 2 | 金融 | 10.83% |
| 3 | 工業 | 10.69% |
| 4 | 其他 | 9.29% |
| 5 | 醫療保健 | 9.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2.65億 | 6.24% |
1,148,556
+98,807
| +9% | +US$2118萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1.89億 | 4.45% |
524,366
+34,905
| +7% | +US$1314萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.71億 | 4.03% |
502,439
+31,957
| +7% | +US$1026萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1.37億 | 3.22% |
261,801
+24,121
| +10% | +US$1116萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$9740萬 | 2.3% |
279,666
+25,295
| +10% | +US$878萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$9262萬 | 2.18% |
202,230
-2,117
| -1% | -US$89.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$2994億
| US$9180萬 | 2.16% |
180,152
-5,572
| -3% | -US$283萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$8021萬 | 1.89% |
315,717
+42,248
| +15% | +US$1073萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436億
| US$7152萬 | 1.69% |
115,221
+3,143
| +3% | +US$162萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$5213萬 | 1.23% |
157,295
+3,791
| +2% | +US$133萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4597萬 | 1.08% |
63,764
+12,730
| +25% | +US$795萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$4566萬 | 1.08% |
57,350
-332
| -0.6% | -US$28.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$4442萬 | 1.05% |
173,177
+10,574
| +7% | +US$279萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$4335萬 | 1.02% |
108,772
+4,500
| +4% | +US$160萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Amphenol
APH
US$1827億
| US$3905萬 | 0.92% |
457,697
+953
| +0.2% | +US$7.68萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$3851萬 | 0.91% |
718,364
+17,313
| +2% | +US$105萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$3842萬 | 0.91% |
43,525
+658
| +2% | +US$67.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
18
Linde
LIN
US$2346億
| US$3619萬 | 0.85% |
75,130
+28,409
| +61% | +US$1396萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1207億
| US$3609萬 | 0.85% |
81,312
-305
| -0.4% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$3492萬 | 0.82% |
86,019
+44
| +0.1% | +US$1.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4446億
| US$3399萬 | 0.8% |
35,852
+1,772
| +5% | +US$165萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$3259萬 | 0.77% |
176,815
+4,761
| +3% | +US$97.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$3254萬 | 0.77% |
94,364
+46,060
| +95% | +US$1588萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4575億
| US$3238萬 | 0.76% |
153,070
+5,054
| +3% | +US$100萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Nasdaq
NDAQ
US$573億
| US$3031萬 | 0.71% |
328,165
+7,356
| +2% | +US$68.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
CAM
NorthCrest Asset Manangement的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，NorthCrest Asset Manangement持有1,072個部位，價值US$42.4億，較前一季的US$38.9億增加9%。 其前十大持股占投資組合的29%。
NorthCrest Asset Manangement在2026年第3季投入US$2.75億淨新增資金，建立141個新部位，並加碼573個既有持股。 其最大的新持股是Vistra：共119,034股，價值US$1859萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的38%，較前一季的36%上升，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是ALPS Smith Core Plus Bond ETF，估計減持了US$1116萬。
- NorthCrest Asset Manangement在2026年第3季最大筆買進的是Vistra：共買進119,034股，價值US$1859萬。
- NorthCrest Asset Manangement在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$2118萬。
- NorthCrest Asset Manangement在2026年第3季最大幅度減持的標的是ALPS Smith Core Plus Bond ETF，估計減持了US$1116萬。
- NorthCrest Asset Manangement於2026年第3季完全出清Qorvo，估計賣出金額為US$424萬。
- 在2026年第3季，NorthCrest Asset Manangement的投資組合規模為US$42.4億，前十大持股占29%。
- NorthCrest Asset Manangement在2026年第3季新增了141個部位，並平倉78個部位。
- NorthCrest Asset Manangement的投資組合價值較前一季上升9%，達到US$42.4億。
根據NorthCrest Asset Manangement的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。