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NAM

NorthCrest Asset Manangement Portfolio-Positionen

AUM 4,24 Mrd. $ Umschlag 20,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+158,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+350 Mio. $
Kapitalfluss
+257 Mio. $
Kapitalfluss %
6,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,38 %
Position
1.072
Neu
141
Aufgestockt
571
Reduziert
251
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+21,2 Mio. $
2
VST-Symbol
Vistra
VST
+17,5 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+15,9 Mio. $
4
LIN-Symbol
Linde
LIN
+14 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+13,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+16,7 Mio. $
2
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+11,2 Mio. $
3
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+11 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+11 Mio. $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,72 %
2 Finanzwesen 10,83 %
3 Industrie 10,69 %
4 Sonstiges 9,29 %
5 Gesundheitswesen 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
265 Mio. $ 6,24 %
1.148.556
+98.807
+9 % +21,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
189 Mio. $ 4,45 %
524.366
+34.905
+7 % +13,1 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
171 Mio. $ 4,03 %
502.439
+31.957
+7 % +10,3 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
137 Mio. $ 3,22 %
261.801
+24.121
+10 % +11,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
97,4 Mio. $ 2,3 %
279.666
+25.295
+10 % +8,78 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
92,6 Mio. $ 2,18 %
202.230
-2.117
-1 % -896.975 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
91,8 Mio. $ 2,16 %
180.152
-5.572
-3 % -2,83 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
80,2 Mio. $ 1,89 %
315.717
+42.248
+15 % +10,7 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
71,5 Mio. $ 1,69 %
115.221
+3.143
+3 % +1,62 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
52,1 Mio. $ 1,23 %
157.295
+3.791
+2 % +1,33 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
46 Mio. $ 1,08 %
63.764
+12.730
+25 % +7,95 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
45,7 Mio. $ 1,08 %
57.350
-332
-0,6 % -281.573 $
2021 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
44,4 Mio. $ 1,05 %
173.177
+10.574
+7 % +2,79 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
PANW-Symbol
14
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
43,3 Mio. $ 1,02 %
108.772
+4.500
+4 % +1,6 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
APH-Symbol
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,92 %
457.697
+953
+0,2 % +76.766 $
2021 Q4
19 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,91 %
718.364
+17.313
+2 % +1,05 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,91 %
43.525
+658
+2 % +673.233 $
2021 Q4
19 Quartale
LIN-Symbol
18
Linde
LIN
230 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,85 %
75.130
+28.409
+61 % +14 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,85 %
81.312
-305
-0,4 % -102.948 $
2021 Q4
19 Quartale
ADI-Symbol
20
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,82 %
86.019
+44
+0,1 % +16.575 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
34 Mio. $ 0,8 %
35.852
+1.772
+5 % +1,65 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,77 %
176.815
+4.761
+3 % +974.642 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,5 Mio. $ 0,77 %
94.364
+46.060
+95 % +15,9 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
32,4 Mio. $ 0,76 %
153.070
+5.054
+3 % +995.165 $
2023 Q2
13 Quartale
NDAQ-Symbol
25
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,71 %
328.165
+7.356
+2 % +687.359 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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AP
Altarock Partners West Palm Beach, Florida 4,24 Mrd. $ AUM 4,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Quotient Wealth Partners
Quotient Wealth Partners Dallas, Texas 4,24 Mrd. $ AUM 17,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Snowden Capital Advisors New York 4,23 Mrd. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trian Fund Management
Trian Fund Management New York 4,23 Mrd. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvard Management Company
Harvard Management Company Boston, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Contour Asset Management New York 4,22 Mrd. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshfield Associates
Marshfield Associates Washington, District of Columbia 4,26 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NorthCrest Asset Manangement für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NorthCrest Asset Manangement 1.072 Positionen im Wert von 4,24 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 3,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

NorthCrest Asset Manangement investierte 257 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 141 neue Positionen und stockte 571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vistra: 119.034 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CrowdStrike; sie wurde auf 16,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NorthCrest Asset Manangement im Q3 2026 war Vistra: 119.034 Aktien im Wert von 18,6 Mio. $.
  • NorthCrest Asset Manangement hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NorthCrest Asset Manangement im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 16,7 Mio. $.
  • NorthCrest Asset Manangement hat seine Position in Qorvo im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NorthCrest Asset Manangement machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,24 Mrd. $ aus.
  • NorthCrest Asset Manangement eröffnete 141 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NorthCrest Asset Manangement stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 4,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NorthCrest Asset Manangement für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .