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Grimes & Company

Grimes & Company Portfolio-Positionen

AUM 4,62 Mrd. $ Umschlag 14,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+287,64 %
AUM
4,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
Kapitalfluss
+495 Mio. $
Kapitalfluss %
10,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
475
Neu
42
Aufgestockt
242
Reduziert
147
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+167 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+158 Mio. $
3
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+49,5 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+34,5 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+30 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+28,5 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,3 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+8,79 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+8,21 Mio. $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+7,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,08 %
2 Technologie 15,48 %
3 Gesundheitswesen 5,51 %
4 Finanzwesen 4,27 %
5 Kommunikationsdienste 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VB-Symbol
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
357 Mio. $ 7,73 %
1.178.370
+37.590
+3 % +10,8 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
355 Mio. $ 7,68 %
3.677.104
+99.012
+3 % +9,5 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
209 Mio. $ 4,52 %
2.523.223
+2.999
+0,1 % +239.047 $
2015 Q2
44 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
194 Mio. $ 4,19 %
258.792
+15.396
+6 % +11,2 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
176 Mio. $ 3,81 %
925.282
+201.867
+28 % +34,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
HYG-Symbol
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
175 Mio. $ 3,79 %
2.189.127
+2.087.524
+2.055 % +167 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SJNK-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
171 Mio. $ 3,69 %
6.818.664
-71.772
-1 % -1,8 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
JNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
158 Mio. $ 3,42 %
+1.638.298
Neu +158 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JHML-Symbol
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
135 Mio. $ 2,92 %
1.515.219
-40.948
-3 % -3,52 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
123 Mio. $ 2,67 %
426.013
+1.563
+0,4 % +447.074 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
68,8 Mio. $ 1,49 %
343.683
+1.513
+0,4 % +311.081 $
2017 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
66,2 Mio. $ 1,43 %
177.461
+3.172
+2 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
64,4 Mio. $ 1,39 %
134.811
+1.433
+1 % +581.497 $
2014 Q1
49 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
62,2 Mio. $ 1,35 %
335.833
+172.608
+106 % +30 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
60,6 Mio. $ 1,31 %
703.389
-10.137
-1 % -852.957 $
2015 Q2
44 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
53,9 Mio. $ 1,17 %
340.013
+27.976
+9 % +4,16 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,13 %
89.860
+968
+1 % +396.870 $
2022 Q1
17 Quartale
HYD-Symbol
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,08 %
+968.763
Neu +49,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
47,5 Mio. $ 1,03 %
132.821
-621
-0,5 % -223.538 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
45,4 Mio. $ 0,98 %
62.818
-375
-0,6 % -173.020 $
2019 Q1
29 Quartale
AVLC-Symbol
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
44,4 Mio. $ 0,96 %
493.444
+49.480
+11 % +4,27 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
41,8 Mio. $ 0,9 %
390.521
-250.099
-39 % -28,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
41,7 Mio. $ 0,9 %
175.147
+4.692
+3 % +1,18 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
41 Mio. $ 0,89 %
192.811
-55.384
-22 % -11,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PRF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
40,3 Mio. $ 0,87 %
745.956
-15.675
-2 % -816.128 $
2015 Q2
44 Quartale
1
2 3 4 5

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CreativeOne Wealth
CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Folketrygdfondet
Folketrygdfondet Oslo Norway, Norway 4,64 Mrd. $ AUM 35,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TYCC
Texas Yale Capital Corp St. Petersburg, Florida 4,61 Mrd. $ AUM 50,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbejdsmarkedets Tillaegspension
Arbejdsmarkedets Tillaegspension Hilleroed 4,6 Mrd. $ AUM
Conestoga Capital Advisors
Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania 4,6 Mrd. $ AUM 16,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frazier Life Sciences Management
Frazier Life Sciences Management Palo Alto, California 4,59 Mrd. $ AUM 237,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque Transatlantique
Banque Transatlantique Paris, France 4,66 Mrd. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
Brave Warrior Advisors New York 4,59 Mrd. $ AUM 9,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grimes & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grimes & Company 475 Positionen im Wert von 4,62 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 3,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Grimes & Company investierte 495 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 242 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.638.298 Aktien im Wert von 158 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 28,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Grimes & Company im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.638.298 Aktien im Wert von 158 Mio. $.
  • Grimes & Company hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 167 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grimes & Company im Q2 2026 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Grimes & Company hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grimes & Company machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,62 Mrd. $ aus.
  • Grimes & Company eröffnete 42 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grimes & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 4,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Grimes & Company für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .