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Grimes & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 4,62 bi
Giro
14,32%
Retorno est. (1 ano)
29,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,58%
Retorno est. (1 ano)
+29,71%
Retorno est. (3 anos)
+66,17%
Retorno est. (5 anos)
+73,59%
Retorno est. (10 anos)
+287,64%
AUM
US$ 4,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,01 bi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 495 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,42%
Posição
475
Nova
42
Aumentada
242
Reduzida
147
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 167 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 49,5 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 34,5 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 30 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 8,79 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 8,21 mi |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 7,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,08% |
| 2 | Tecnologia | 15,48% |
| 3 | Saúde | 5,51% |
| 4 | Financeiro | 4,27% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 357 mi | 7,73% |
1.178.370
+37.590
| +3% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 355 mi | 7,68% |
3.677.104
+99.012
| +3% | +US$ 9,5 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 209 mi | 4,52% |
2.523.223
+2.999
| +0,1% | +US$ 239 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 194 mi | 4,19% |
258.792
+15.396
| +6% | +US$ 11,2 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 176 mi | 3,81% |
925.282
+201.867
| +28% | +US$ 34,5 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 175 mi | 3,79% |
2.189.127
+2.087.524
| +2.055% | +US$ 167 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 171 mi | 3,69% |
6.818.664
-71.772
| -1% | -US$ 1,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 158 mi | 3,42% |
+1.638.298
| Nova | +US$ 158 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
US$ 1,17 bi
| US$ 135 mi | 2,92% |
1.515.219
-40.948
| -3% | -US$ 3,52 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 2,67% |
426.013
+1.563
| +0,4% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 68,8 mi | 1,49% |
343.683
+1.513
| +0,4% | +US$ 311 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 66,2 mi | 1,43% |
177.461
+3.172
| +2% | +US$ 1,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 64,4 mi | 1,39% |
134.811
+1.433
| +1% | +US$ 581 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 62,2 mi | 1,35% |
335.833
+172.608
| +106% | +US$ 30 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 60,6 mi | 1,31% |
703.389
-10.137
| -1% | -US$ 853 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 53,9 mi | 1,17% |
340.013
+27.976
| +9% | +US$ 4,16 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 52,2 mi | 1,13% |
89.860
+968
| +1% | +US$ 397 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,05 bi
| US$ 49,9 mi | 1,08% |
+968.763
| Nova | +US$ 49,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 47,5 mi | 1,03% |
132.821
-621
| -0,5% | -US$ 224 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 45,4 mi | 0,98% |
62.818
-375
| -0,6% | -US$ 173 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,52 bi
| US$ 44,4 mi | 0,96% |
493.444
+49.480
| +11% | +US$ 4,27 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 41,8 mi | 0,9% |
390.521
-250.099
| -39% | -US$ 28,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 41,7 mi | 0,9% |
175.147
+4.692
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 41 mi | 0,89% |
192.811
-55.384
| -22% | -US$ 11,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 40,3 mi | 0,87% |
745.956
-15.675
| -2% | -US$ 816 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BWA
Revisão da carteira de Grimes & Company no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Grimes & Company detinha 475 posições avaliadas em US$ 4,62 bi, alta de 28% em relação a US$ 3,61 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Grimes & Company alocou US$ 495 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 242 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.638.298 ações no valor de US$ 158 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 28,5 mi.
- A maior compra de Grimes & Company no T2 2026 foi State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.638.298 ações no valor de US$ 158 mi.
- Grimes & Company foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 167 mi.
- A maior redução de Grimes & Company em T2 2026 foi em State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 28,5 mi.
- Grimes & Company encerrou totalmente sua posição em Intuit no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,21 mi.
- As dez maiores posições de Grimes & Company representam 44% de sua carteira de US$ 4,62 bi no T2 2026.
- Grimes & Company abriu 42 novas posições e encerrou 26 em T2 2026.
- O valor da carteira de Grimes & Company subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Grimes & Company referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.